有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

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【提出】
2017/09/13 9:17
【資料】
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【項目】
47項目
【純資産額計算書】
平成29年7月31日

Ⅰ 資産総額17,121,956,108円
Ⅱ 負債総額744,682,424円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,377,273,684円
Ⅳ 発行済数量17,118,913,020口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9567円

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