有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

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【提出】
2014/09/12 9:28
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
【純資産額計算書】
平成26年7月31日

Ⅰ 資産総額24,582,322,938円
Ⅱ 負債総額398,363,098円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,183,959,840円
Ⅳ 発行済数量30,065,294,701口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8044円

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