有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,984,003,341円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,424,922,983円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,559,080,358円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,354,768,532口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8556円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,984,003,341円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,424,922,983円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,559,080,358円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,354,768,532口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8556円 |
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