有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

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【提出】
2016/03/14 9:31
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
【純資産額計算書】
平成28年1月29日

Ⅰ 資産総額21,815,768,966円
Ⅱ 負債総額897,035,147円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,918,733,819円
Ⅳ 発行済数量23,381,895,464口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8947円

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