有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第29期 自 2018年12月21日 至 2019年6月20日 | 第30期 自 2019年6月21日 至 2019年12月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 150,507,650 | 120,160,150 | |
| 受取利息 | - | 608 | |
| 有価証券売買等損益 | 505,867,844 | 1,333,997,904 | |
| その他収益 | 1,883 | 382 | |
| 営業収益合計 | 656,377,377 | 1,454,159,044 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 133,393 | 103,510 | |
| 受託者報酬 | 4,989,368 | 4,914,665 | |
| 委託者報酬 | 89,809,343 | 88,464,616 | |
| その他費用 | 323,262 | 311,357 | |
| 営業費用合計 | 95,255,366 | 93,794,148 | |
| 営業利益 | 561,122,011 | 1,360,364,896 | |
| 経常利益 | 561,122,011 | 1,360,364,896 | |
| 当期純利益 | 561,122,011 | 1,360,364,896 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 27,244,521 | 51,414,688 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,453,071,714 | △ 838,345,140 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 81,010,661 | 74,346,392 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 81,010,661 | 74,346,392 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 161,577 | 11,729 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 161,577 | 11,729 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 444,682,857 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 838,345,140 | 100,256,874 | |
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