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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)

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【提出】: 2020/03/13 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第29期自 2018年12月21日至 2019年6月20日	第30期自 2019年6月21日至 2019年12月20日
営業収益
	受取配当金	150,507,650	120,160,150
	受取利息	-	608
	有価証券売買等損益	505,867,844	1,333,997,904
	その他収益	1,883	382
	営業収益合計	656,377,377	1,454,159,044
営業費用
	支払利息	133,393	103,510
	受託者報酬	4,989,368	4,914,665
	委託者報酬	89,809,343	88,464,616
	その他費用	323,262	311,357
	営業費用合計	95,255,366	93,794,148
営業利益		561,122,011	1,360,364,896
経常利益		561,122,011	1,360,364,896
当期純利益		561,122,011	1,360,364,896
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		27,244,521	51,414,688
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 1,453,071,714	△ 838,345,140
剰余金増加額又は欠損金減少額		81,010,661	74,346,392
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	81,010,661	74,346,392
剰余金減少額又は欠損金増加額		161,577	11,729
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	161,577	11,729
分配金		※1 -	※1 444,682,857
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 838,345,140	100,256,874

開示資料

決算

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