- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22期 自 平成27年6月23日 至 平成27年12月21日 | 第23期 自 平成27年12月22日 至 平成28年6月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 168,444,960 | 195,957,325 | |
| 受取利息 | 233,046 | 59,390 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,420,857,629 | △ 2,462,126,321 | |
| 派生商品取引等損益 | - | △ 5,159,125 | |
| その他収益 | 289,693 | 211,590 | |
| 営業収益合計 | △ 1,251,889,930 | △ 2,271,057,141 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 62,553 | |
| 受託者報酬 | 10,036,639 | 8,452,116 | |
| 委託者報酬 | 180,660,195 | 152,138,811 | |
| その他費用 | 627,198 | 530,115 | |
| 営業費用合計 | 191,324,032 | 161,183,595 | |
| 営業損失(△) | △ 1,443,213,962 | △ 2,432,240,736 | |
| 経常損失(△) | △ 1,443,213,962 | △ 2,432,240,736 | |
| 当期純損失(△) | △ 1,443,213,962 | △ 2,432,240,736 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 47,000,233 | △ 152,202,901 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 20,851,835 | △ 1,379,261,028 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 93,538,888 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 93,538,888 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,899,134 | 1,026,856 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,365,297 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,533,837 | 1,026,856 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,379,261,028 | △ 3,566,786,831 | |
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