- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第23期 自 平成27年12月22日 至 平成28年6月20日 | 第24期 自 平成28年6月21日 至 平成28年12月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 195,957,325 | 95,052,170 | |
| 受取利息 | 59,390 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 2,462,126,321 | 349,976,460 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 5,159,125 | 67,410,600 | |
| その他収益 | 211,590 | 5,650 | |
| 営業収益合計 | △ 2,271,057,141 | 512,444,880 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 62,553 | 160,337 | |
| 受託者報酬 | 8,452,116 | 7,457,594 | |
| 委託者報酬 | 152,138,811 | 134,237,427 | |
| その他費用 | 530,115 | 466,104 | |
| 営業費用合計 | 161,183,595 | 142,321,462 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 2,432,240,736 | 370,123,418 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 2,432,240,736 | 370,123,418 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 2,432,240,736 | 370,123,418 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 152,202,901 | △ 27,514,263 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,379,261,028 | △ 3,566,786,831 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 93,538,888 | 379,982,062 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 93,538,888 | 379,982,062 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,026,856 | 1,999,320 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,026,856 | 1,999,320 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,566,786,831 | △ 2,791,166,408 | |
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