有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第21期自平成26年12月23日至平成27年6月22日	第22期自平成27年6月23日至平成27年12月21日
営業収益
	受取配当金	227,152,905	168,444,960
	受取利息	185,006	233,046
	有価証券売買等損益	3,593,227,423	△ 1,420,857,629
	その他収益	228,625	289,693
	営業収益合計	3,820,793,959	△ 1,251,889,930
営業費用
	受託者報酬	10,659,312	10,036,639
	委託者報酬	191,868,239	180,660,195
	その他費用	666,113	627,198
	営業費用合計	203,193,664	191,324,032
営業利益又は営業損失(△)		3,617,600,295	△ 1,443,213,962
経常利益又は経常損失(△)		3,617,600,295	△ 1,443,213,962
当期純利益又は当期純損失(△)		3,617,600,295	△ 1,443,213,962
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		184,432,720	△ 47,000,233
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 3,746,365,687	20,851,835
剰余金増加額又は欠損金減少額		360,645,598	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	360,645,598	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,168,520	3,899,134
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,365,297
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,168,520	2,533,837
分配金		※1 25,427,131	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		20,851,835	△ 1,379,261,028