有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第25期 自 平成28年12月21日 至 平成29年6月20日 | 第26期 自 平成29年6月21日 至 平成29年12月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 128,558,050 | 142,228,900 | |
| 受取利息 | 2 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 1,890,770,124 | 2,502,674,874 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 9,039,440 | 8,885,200 | |
| その他収益 | 319,802 | 229,182 | |
| 営業収益合計 | 2,010,608,538 | 2,654,018,156 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 146,370 | 162,590 | |
| 受託者報酬 | 7,155,062 | 7,070,819 | |
| 委託者報酬 | 128,791,905 | 127,275,624 | |
| その他費用 | 448,689 | 441,834 | |
| 営業費用合計 | 136,542,026 | 134,950,867 | |
| 営業利益 | 1,874,066,512 | 2,519,067,289 | |
| 経常利益 | 1,874,066,512 | 2,519,067,289 | |
| 当期純利益 | 1,874,066,512 | 2,519,067,289 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 55,930,266 | 184,621,566 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,791,166,408 | △ 692,841,872 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 280,301,932 | 130,734,327 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 280,301,932 | 130,612,442 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 121,885 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 113,642 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 113,642 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 1,502,757,041 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 692,841,872 | 269,581,137 | |
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