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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)

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【提出】: 2018/03/13 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第25期自平成28年12月21日至平成29年6月20日	第26期自平成29年6月21日至平成29年12月20日
営業収益
	受取配当金	128,558,050	142,228,900
	受取利息	2	-
	有価証券売買等損益	1,890,770,124	2,502,674,874
	派生商品取引等損益	△ 9,039,440	8,885,200
	その他収益	319,802	229,182
	営業収益合計	2,010,608,538	2,654,018,156
営業費用
	支払利息	146,370	162,590
	受託者報酬	7,155,062	7,070,819
	委託者報酬	128,791,905	127,275,624
	その他費用	448,689	441,834
	営業費用合計	136,542,026	134,950,867
営業利益		1,874,066,512	2,519,067,289
経常利益		1,874,066,512	2,519,067,289
当期純利益		1,874,066,512	2,519,067,289
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		55,930,266	184,621,566
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 2,791,166,408	△ 692,841,872
剰余金増加額又は欠損金減少額		280,301,932	130,734,327
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	280,301,932	130,612,442
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	121,885
剰余金減少額又は欠損金増加額		113,642	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	113,642	-
分配金		※1 -	※1 1,502,757,041
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 692,841,872	269,581,137

開示資料

決算

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