有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第27期 自 平成29年12月21日 至 平成30年6月20日 | 第28期 自 平成30年6月21日 至 平成30年12月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 141,972,525 | 129,818,850 | |
| 受取利息 | - | 82 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 221,158,971 | △ 1,495,431,117 | |
| その他収益 | 122,575 | 710 | |
| 営業収益合計 | △ 79,063,871 | △ 1,365,611,475 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 139,901 | 167,752 | |
| 受託者報酬 | 6,231,614 | 5,633,682 | |
| 委託者報酬 | 112,169,698 | 101,407,199 | |
| その他費用 | 406,649 | 382,094 | |
| 営業費用合計 | 118,947,862 | 107,590,727 | |
| 営業損失(△) | △ 198,011,733 | △ 1,473,202,202 | |
| 経常損失(△) | △ 198,011,733 | △ 1,473,202,202 | |
| 当期純損失(△) | △ 198,011,733 | △ 1,473,202,202 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,777,456 | △ 12,885,193 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 269,581,137 | 7,965,214 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,208,731 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,208,731 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,154,986 | 719,919 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,154,986 | 549,016 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 170,903 | |
| 分配金 | ※1 55,435,391 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,965,214 | △ 1,453,071,714 | |
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