（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 投資対象（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2018/09/13 9:21

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第26期自 平成29年6月21日至 平成29年12月20日	第27期自 平成29年12月21日至 平成30年6月20日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(123,188,305円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,354,578,854円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,678,618円)及び分配準備積立金(773,965,744円)より分配対象額は2,271,411,521円(1万口当たり1,571.96円)であり、うち1,502,757,041円(1万口当たり1,040円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,577,186円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,310,591円)及び分配準備積立金(699,943,992円)より分配対象額は758,831,769円(1万口当たり547.54円)であり、うち55,435,391円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第27期自 平成29年12月21日至 平成30年6月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

2018/09/13 9:21