有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)

【提出】: 2020/03/13 9:15
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【項目】: 47項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第11計算期間末 (2010年6月21日)	35,317,671,134	35,317,671,134	0.5093	0.5093
第12計算期間末 (2010年12月20日)	30,394,411,816	30,394,411,816	0.4972	0.4972
第13計算期間末 (2011年6月20日)	25,171,136,017	25,171,136,017	0.4736	0.4736
第14計算期間末 (2011年12月20日)	19,253,784,244	19,253,784,244	0.4210	0.4210
第15計算期間末 (2012年6月20日)	17,860,718,904	17,860,718,904	0.4368	0.4368
第16計算期間末 (2012年12月20日)	18,503,316,982	18,503,316,982	0.4847	0.4847
第17計算期間末 (2013年6月20日)	23,120,020,114	23,120,020,114	0.6650	0.6650
第18計算期間末 (2013年12月20日)	24,916,124,620	24,916,124,620	0.7874	0.7874
第19計算期間末 (2014年6月20日)	23,915,945,769	23,915,945,769	0.7881	0.7881
第20計算期間末 (2014年12月22日)	24,375,101,639	24,375,101,639	0.8668	0.8668
第21計算期間末 (2015年6月22日)	25,447,983,154	25,473,410,285	1.0008	1.0018
第22計算期間末 (2015年12月21日)	22,356,332,699	22,356,332,699	0.9419	0.9419
第23計算期間末 (2016年6月20日)	18,567,263,965	18,567,263,965	0.8389	0.8389
第24計算期間末 (2016年12月20日)	16,997,371,331	16,997,371,331	0.8590	0.8590
第25計算期間末 (2017年6月20日)	17,109,328,209	17,109,328,209	0.9611	0.9611
第26計算期間末 (2017年12月20日)	14,719,168,079	16,221,925,120	1.0187	1.1227
第27計算期間末 (2018年6月20日)	13,866,813,121	13,922,248,512	1.0006	1.0046
第28計算期間末 (2018年12月20日)	11,464,116,027	11,464,116,027	0.8875	0.8875
2018年12月末日	11,360,080,456	-	0.8815	-
2019年1月末日	11,664,451,890	-	0.9159	-
2月末日	11,847,414,426	-	0.9360	-
3月末日	11,840,198,072	-	0.9447	-
4月末日	11,739,618,830	-	0.9504	-
5月末日	11,092,001,211	-	0.9027	-
第29計算期間末 (2019年6月20日)	11,360,340,392	11,360,340,392	0.9313	0.9313
6月末日	11,176,551,629	-	0.9213	-
7月末日	11,141,321,906	-	0.9296	-
8月末日	10,782,408,701	-	0.9063	-
9月末日	11,260,392,648	-	0.9579	-
10月末日	11,614,283,274	-	1.0009	-
11月末日	11,555,025,196	-	1.0225	-
第30計算期間末 (2019年12月20日)	11,217,328,309	11,662,011,166	1.0090	1.0490
12月末日	11,149,963,492	-	1.0022	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)

開示資料

決算