有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5計算期間末 (平成19年6月20日) | 162,538,342,263 | 174,192,819,843 | 1.0000 | 1.0717 |
| 第6計算期間末 (平成19年12月20日) | 120,354,319,361 | 120,354,319,361 | 0.8294 | 0.8294 |
| 第7計算期間末 (平成20年6月20日) | 97,922,386,944 | 97,922,386,944 | 0.7614 | 0.7614 |
| 第8計算期間末 (平成20年12月22日) | 53,740,206,887 | 53,740,206,887 | 0.4552 | 0.4552 |
| 第9計算期間末 (平成21年6月22日) | 50,225,026,875 | 50,225,026,875 | 0.5035 | 0.5035 |
| 第10計算期間末 (平成21年12月21日) | 39,676,220,025 | 39,676,220,025 | 0.5119 | 0.5119 |
| 第11計算期間末 (平成22年6月21日) | 35,317,671,134 | 35,317,671,134 | 0.5093 | 0.5093 |
| 第12計算期間末 (平成22年12月20日) | 30,394,411,816 | 30,394,411,816 | 0.4972 | 0.4972 |
| 第13計算期間末 (平成23年6月20日) | 25,171,136,017 | 25,171,136,017 | 0.4736 | 0.4736 |
| 第14計算期間末 (平成23年12月20日) | 19,253,784,244 | 19,253,784,244 | 0.4210 | 0.4210 |
| 第15計算期間末 (平成24年6月20日) | 17,860,718,904 | 17,860,718,904 | 0.4368 | 0.4368 |
| 第16計算期間末 (平成24年12月20日) | 18,503,316,982 | 18,503,316,982 | 0.4847 | 0.4847 |
| 第17計算期間末 (平成25年6月20日) | 23,120,020,114 | 23,120,020,114 | 0.6650 | 0.6650 |
| 第18計算期間末 (平成25年12月20日) | 24,916,124,620 | 24,916,124,620 | 0.7874 | 0.7874 |
| 第19計算期間末 (平成26年6月20日) | 23,915,945,769 | 23,915,945,769 | 0.7881 | 0.7881 |
| 第20計算期間末 (平成26年12月22日) | 24,375,101,639 | 24,375,101,639 | 0.8668 | 0.8668 |
| 第21計算期間末 (平成27年6月22日) | 25,447,983,154 | 25,473,410,285 | 1.0008 | 1.0018 |
| 第22計算期間末 (平成27年12月21日) | 22,356,332,699 | 22,356,332,699 | 0.9419 | 0.9419 |
| 平成28年1月末日 | 20,918,733,819 | - | 0.8947 | - |
| 2月末日 | 18,799,062,186 | - | 0.8078 | - |
| 3月末日 | 19,611,967,868 | - | 0.8652 | - |
| 4月末日 | 19,030,756,479 | - | 0.8468 | - |
| 5月末日 | 19,920,353,134 | - | 0.8934 | - |
| 第23計算期間末 (平成28年6月20日) | 18,567,263,965 | 18,567,263,965 | 0.8389 | 0.8389 |
| 6月末日 | 18,672,296,585 | - | 0.8454 | - |
| 7月末日 | 18,503,522,966 | - | 0.8598 | - |
| 8月末日 | 16,500,325,527 | - | 0.7831 | - |
| 9月末日 | 17,042,688,110 | - | 0.8190 | - |
| 10月末日 | 17,066,659,468 | - | 0.8382 | - |
| 11月末日 | 16,709,199,802 | - | 0.8329 | - |
| 第24計算期間末 (平成28年12月20日) | 16,997,371,331 | 16,997,371,331 | 0.8590 | 0.8590 |
| 12月末日 | 16,728,735,983 | - | 0.8526 | - |
| 平成29年1月末日 | 16,559,080,358 | - | 0.8556 | - |
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