有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9計算期間末 (2009年6月22日) | 50,225,026,875 | 50,225,026,875 | 0.5035 | 0.5035 |
| 第10計算期間末 (2009年12月21日) | 39,676,220,025 | 39,676,220,025 | 0.5119 | 0.5119 |
| 第11計算期間末 (2010年6月21日) | 35,317,671,134 | 35,317,671,134 | 0.5093 | 0.5093 |
| 第12計算期間末 (2010年12月20日) | 30,394,411,816 | 30,394,411,816 | 0.4972 | 0.4972 |
| 第13計算期間末 (2011年6月20日) | 25,171,136,017 | 25,171,136,017 | 0.4736 | 0.4736 |
| 第14計算期間末 (2011年12月20日) | 19,253,784,244 | 19,253,784,244 | 0.4210 | 0.4210 |
| 第15計算期間末 (2012年6月20日) | 17,860,718,904 | 17,860,718,904 | 0.4368 | 0.4368 |
| 第16計算期間末 (2012年12月20日) | 18,503,316,982 | 18,503,316,982 | 0.4847 | 0.4847 |
| 第17計算期間末 (2013年6月20日) | 23,120,020,114 | 23,120,020,114 | 0.6650 | 0.6650 |
| 第18計算期間末 (2013年12月20日) | 24,916,124,620 | 24,916,124,620 | 0.7874 | 0.7874 |
| 第19計算期間末 (2014年6月20日) | 23,915,945,769 | 23,915,945,769 | 0.7881 | 0.7881 |
| 第20計算期間末 (2014年12月22日) | 24,375,101,639 | 24,375,101,639 | 0.8668 | 0.8668 |
| 第21計算期間末 (2015年6月22日) | 25,447,983,154 | 25,473,410,285 | 1.0008 | 1.0018 |
| 第22計算期間末 (2015年12月21日) | 22,356,332,699 | 22,356,332,699 | 0.9419 | 0.9419 |
| 第23計算期間末 (2016年6月20日) | 18,567,263,965 | 18,567,263,965 | 0.8389 | 0.8389 |
| 第24計算期間末 (2016年12月20日) | 16,997,371,331 | 16,997,371,331 | 0.8590 | 0.8590 |
| 第25計算期間末 (2017年6月20日) | 17,109,328,209 | 17,109,328,209 | 0.9611 | 0.9611 |
| 第26計算期間末 (2017年12月20日) | 14,719,168,079 | 16,221,925,120 | 1.0187 | 1.1227 |
| 2018年1月末日 | 15,182,666,170 | - | 1.0455 | - |
| 2月末日 | 14,571,793,953 | - | 1.0147 | - |
| 3月末日 | 14,231,670,565 | - | 0.9962 | - |
| 4月末日 | 14,101,019,248 | - | 1.0003 | - |
| 5月末日 | 13,932,574,833 | - | 0.9974 | - |
| 第27計算期間末 (2018年6月20日) | 13,866,813,121 | 13,922,248,512 | 1.0006 | 1.0046 |
| 6月末日 | 13,459,993,370 | - | 0.9856 | - |
| 7月末日 | 13,373,644,045 | - | 0.9890 | - |
| 8月末日 | 13,267,537,237 | - | 0.9885 | - |
| 9月末日 | 13,839,107,948 | - | 1.0429 | - |
| 10月末日 | 12,458,906,050 | - | 0.9523 | - |
| 11月末日 | 12,626,201,908 | - | 0.9712 | - |
| 第28計算期間末 (2018年12月20日) | 11,464,116,027 | 11,464,116,027 | 0.8875 | 0.8875 |
| 12月末日 | 11,360,080,456 | - | 0.8815 | - |
| 2019年1月末日 | 11,664,451,890 | - | 0.9159 | - |
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