有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
| (2) 【投資資産】 (2019年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 85,200 | 7,326.00 624,175,200 | 7,401.00 630,565,200 | 5.66 |
| 2 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 68,500 | 7,744.00 530,464,000 | 7,714.00 528,409,000 | 4.74 |
| 3 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 29,700 | 15,470.00 459,459,000 | 15,450.00 458,865,000 | 4.12 |
| 4 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 36,000 | 12,025.00 432,900,000 | 12,060.00 434,160,000 | 3.89 |
| 5 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 47,400 | 9,078.00 430,297,200 | 9,025.00 427,785,000 | 3.84 |
| 6 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 63,400 | 6,564.00 416,157,600 | 6,746.00 427,696,400 | 3.84 |
| 7 | アズビル | 日本 | 株式 | 電気機器 | 135,300 | 3,185.00 430,930,500 | 3,085.00 417,400,500 | 3.74 |
| 8 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 218,800 | 1,857.50 406,421,000 | 1,870.00 409,156,000 | 3.67 |
| 9 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 225,700 | 1,843.50 416,077,950 | 1,811.00 408,742,700 | 3.67 |
| 10 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 140,400 | 2,794.00 392,277,600 | 2,757.00 387,082,800 | 3.47 |
| 11 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 83,500 | 4,676.00 390,446,000 | 4,626.00 386,271,000 | 3.46 |
| 12 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 29,600 | 12,380.00 366,448,000 | 12,390.00 366,744,000 | 3.29 |
| 13 | キリンHD | 日本 | 株式 | 食料品 | 150,400 | 2,488.00 374,195,200 | 2,390.00 359,456,000 | 3.22 |
| 14 | 野村総合研究所 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 141,500 | 2,417.00 342,005,500 | 2,338.00 330,827,000 | 2.97 |
| 15 | 島津製作所 | 日本 | 株式 | 精密機器 | 89,300 | 3,460.00 308,978,000 | 3,440.00 307,192,000 | 2.76 |
| 16 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 70,800 | 4,035.00 285,678,000 | 4,003.00 283,412,400 | 2.54 |
| 17 | アマダホールディングス | 日本 | 株式 | 機械 | 222,000 | 1,278.00 283,716,000 | 1,250.00 277,500,000 | 2.49 |
| 18 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 43,400 | 6,190.00 268,646,000 | 6,119.00 265,564,600 | 2.38 |
| 19 | 三井住友トラストHD | 日本 | 株式 | 銀行業 | 56,900 | 4,366.00 248,425,400 | 4,337.00 246,775,300 | 2.21 |
| 20 | ニチレイ | 日本 | 株式 | 食料品 | 96,600 | 2,523.00 243,721,800 | 2,550.00 246,330,000 | 2.21 |
| 21 | 豊田自動織機 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 37,900 | 6,560.00 248,624,000 | 6,330.00 239,907,000 | 2.15 |
| 22 | 丸井グループ | 日本 | 株式 | 小売業 | 89,100 | 2,605.00 232,105,500 | 2,668.00 237,718,800 | 2.13 |
| 23 | 横河電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 121,300 | 1,952.00 236,777,600 | 1,929.00 233,987,700 | 2.10 |
| 24 | メイテツク | 日本 | 株式 | サービス業 | 37,800 | 6,130.00 231,714,000 | 6,150.00 232,470,000 | 2.08 |
| 25 | 参天製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 103,300 | 2,050.00 211,765,000 | 2,086.00 215,483,800 | 1.93 |
| 26 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 78,600 | 2,746.00 215,835,600 | 2,672.00 210,019,200 | 1.88 |
| 27 | 国際石油開発帝石 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 181,200 | 1,168.50 211,732,200 | 1,136.50 205,933,800 | 1.85 |
| 28 | 全国保証 | 日本 | 株式 | その他金融業 | 42,600 | 4,670.00 198,942,000 | 4,650.00 198,090,000 | 1.78 |
| 29 | 京成電鉄 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 41,100 | 4,240.00 174,264,000 | 4,240.00 174,264,000 | 1.56 |
| 30 | 千葉銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 273,500 | 638.00 174,493,000 | 633.00 173,125,500 | 1.55 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.34% |
| 合計 | 95.34% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 1.85% |
| 食料品 | 6.18% |
| 化学 | 8.16% |
| 医薬品 | 5.60% |
| 機械 | 8.42% |
| 電気機器 | 22.09% |
| 輸送用機器 | 8.42% |
| 精密機器 | 2.76% |
| 陸運業 | 2.21% |
| 情報・通信業 | 6.44% |
| 卸売業 | 0.63% |
| 小売業 | 4.67% |
| 銀行業 | 4.95% |
| 保険業 | 3.14% |
| その他金融業 | 5.44% |
| 不動産業 | 1.88% |
| サービス業 | 2.50% |
| 合計 | 95.34% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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