有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年1月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ノ ジ マ | 日本 | 株式 | 小売業 | 519,000 | 1,429.20 741,756,158 | 1,433.00 743,727,000 | 3.56 | |
| 2 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 99,000 | 7,579.00 750,321,000 | 7,200.00 712,800,000 | 3.41 | |
| 3 | 日本航空 | 日本 | 株式 | 空運業 | 100,000 | 4,241.93 424,193,311 | 4,476.00 447,600,000 | 2.14 | |
| 4 | テクノプロ・ホールディング | 日本 | 株式 | サービス業 | 116,000 | 3,605.00 418,180,000 | 3,300.00 382,800,000 | 1.83 | |
| 5 | 九電工 | 日本 | 株式 | 建設業 | 158,000 | 2,126.00 335,908,000 | 2,382.00 376,356,000 | 1.80 | |
| 6 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 94,000 | 4,418.33 415,323,079 | 3,980.00 374,120,000 | 1.79 | |
| 7 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 607,000 | 748.80 454,521,600 | 609.40 369,905,800 | 1.77 | |
| 8 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 110,000 | 3,362.00 369,820,000 | 3,360.00 369,600,000 | 1.77 | |
| 9 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 76,000 | 4,473.13 339,958,313 | 4,661.00 354,236,000 | 1.69 | |
| 10 | SCSK | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 66,000 | 4,880.00 322,080,000 | 5,240.00 345,840,000 | 1.65 | |
| 11 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 68,000 | 4,786.00 325,448,000 | 5,028.00 341,904,000 | 1.63 | |
| 12 | 東日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 30,000 | 11,300.00 339,000,000 | 10,990.00 329,700,000 | 1.58 | |
| 13 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 63,000 | 4,973.00 313,299,000 | 4,856.00 305,928,000 | 1.46 | |
| 14 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 40,000 | 7,334.35 293,374,313 | 7,623.00 304,920,000 | 1.46 | |
| 15 | 日本M&Aセンター | 日本 | 株式 | サービス業 | 51,500 | 5,720.00 294,580,000 | 5,660.00 291,490,000 | 1.39 | |
| 16 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 86,000 | 3,893.00 334,798,000 | 3,341.00 287,326,000 | 1.37 | |
| 17 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 35,000 | 8,722.37 305,283,141 | 8,102.00 283,570,000 | 1.36 | |
| 18 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 208,000 | 1,364.49 283,814,238 | 1,355.50 281,944,000 | 1.35 | |
| 19 | 朝日インテック | 日本 | 株式 | 精密機器 | 51,000 | 5,370.00 273,870,000 | 5,490.00 279,990,000 | 1.34 | |
| 20 | FPG | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 290,000 | 906.65 262,930,281 | 948.00 274,920,000 | 1.31 | |
| 21 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 140,000 | 1,840.89 257,725,180 | 1,905.50 266,770,000 | 1.28 | |
| 22 | 全国保証 | 日本 | 株式 | その他金融業 | 71,000 | 3,985.00 282,935,000 | 3,750.00 266,250,000 | 1.27 | |
| 23 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,250,000 | 241.40 301,750,000 | 205.80 257,250,000 | 1.23 | |
| 24 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 100,000 | 2,461.06 246,106,648 | 2,527.00 252,700,000 | 1.21 | |
| 25 | マツモトキヨシHLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 45,000 | 6,120.00 275,400,000 | 5,580.00 251,100,000 | 1.20 | |
| 26 | ディップ | 日本 | 株式 | サービス業 | 97,000 | 2,594.76 251,691,872 | 2,548.00 247,156,000 | 1.18 | |
| 27 | 前田道路 | 日本 | 株式 | 建設業 | 130,000 | 2,058.00 267,540,000 | 1,869.00 242,970,000 | 1.16 | |
| 28 | 良品計画 | 日本 | 株式 | 小売業 | 9,500 | 24,290.01 230,755,161 | 25,320.00 240,540,000 | 1.15 | |
| 29 | ニ フ コ | 日本 | 株式 | 化学 | 40,000 | 5,470.00 218,800,000 | 5,780.00 231,200,000 | 1.11 | |
| 30 | 東洋ゴム | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 88,000 | 2,417.00 212,696,000 | 2,545.00 223,960,000 | 1.07 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.86% |
| 合計 | 97.86% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 5.94% |
| 食料品 | 3.81% |
| 繊維製品 | 1.52% |
| 化学 | 5.37% |
| 医薬品 | 1.59% |
| 石油・石炭製品 | 0.50% |
| ゴム製品 | 1.96% |
| ガラス・土石製品 | 0.77% |
| 鉄鋼 | 1.02% |
| 機械 | 4.88% |
| 電気機器 | 8.14% |
| 輸送用機器 | 9.80% |
| 精密機器 | 3.27% |
| 陸運業 | 3.65% |
| 空運業 | 2.14% |
| 情報・通信業 | 6.70% |
| 卸売業 | 4.50% |
| 小売業 | 6.98% |
| 銀行業 | 5.85% |
| 証券、商品先物取引業 | 2.59% |
| 保険業 | 1.57% |
| その他金融業 | 2.08% |
| 不動産業 | 3.51% |
| サービス業 | 9.74% |
| 合計 | 97.86% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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