有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ベイカレントコンサルティング | 日本 | 株式 | サービス業 | 257,500 | 1,960.81 504,909,534 | 2,109.00 543,067,500 | 3.32 | |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 720,000 | 729.60 525,312,000 | 700.00 504,000,000 | 3.08 | |
| 3 | エレコム | 日本 | 株式 | 電気機器 | 203,000 | 2,388.55 484,877,455 | 2,381.00 483,343,000 | 2.95 | |
| 4 | 豆蔵ホールディングス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 443,000 | 1,030.83 456,659,838 | 993.00 439,899,000 | 2.69 | |
| 5 | テクノプロ・ホールディング | 日本 | 株式 | サービス業 | 91,000 | 4,606.27 419,170,980 | 4,735.00 430,885,000 | 2.63 | |
| 6 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 83,000 | 4,311.48 357,853,817 | 4,195.00 348,185,000 | 2.13 | |
| 7 | ダイキョーニシカワ | 日本 | 株式 | 化学 | 200,000 | 1,507.05 301,411,345 | 1,651.00 330,200,000 | 2.02 | |
| 8 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 34,000 | 9,261.96 314,906,953 | 8,958.00 304,572,000 | 1.86 | |
| 9 | 三菱自動車工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 380,000 | 749.49 284,807,134 | 798.00 303,240,000 | 1.85 | |
| 10 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 17,000 | 16,710.73 284,082,423 | 17,180.00 292,060,000 | 1.78 | |
| 11 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 24,000 | 11,683.60 280,406,548 | 12,160.00 291,840,000 | 1.78 | |
| 12 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 12,500 | 21,725.00 271,562,500 | 22,565.00 282,062,500 | 1.72 | |
| 13 | スターツコーポレーション | 日本 | 株式 | 不動産業 | 97,000 | 2,719.04 263,746,951 | 2,883.00 279,651,000 | 1.71 | |
| 14 | ナブテスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 75,000 | 3,428.69 257,152,225 | 3,585.00 268,875,000 | 1.64 | |
| 15 | マ ツ ダ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 160,000 | 1,577.54 252,407,579 | 1,664.50 266,320,000 | 1.63 | |
| 16 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 160,000 | 1,595.71 255,314,780 | 1,605.00 256,800,000 | 1.57 | |
| 17 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 142,000 | 1,776.42 252,252,735 | 1,751.50 248,713,000 | 1.52 | |
| 18 | レック | 日本 | 株式 | 化学 | 90,000 | 2,815.37 253,383,934 | 2,700.00 243,000,000 | 1.48 | |
| 19 | 日本航空 | 日本 | 株式 | 空運業 | 65,000 | 3,486.59 226,628,820 | 3,568.00 231,920,000 | 1.42 | |
| 20 | トレンドマイクロ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 40,000 | 5,784.31 231,372,678 | 5,520.00 220,800,000 | 1.35 | |
| 21 | ヒロセ電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 14,500 | 16,149.81 234,172,294 | 15,040.00 218,080,000 | 1.33 | |
| 22 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 125,000 | 1,654.79 206,849,360 | 1,710.50 213,812,500 | 1.31 | |
| 23 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 47,000 | 4,278.00 201,066,000 | 4,540.00 213,380,000 | 1.30 | |
| 24 | SBSホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 249,000 | 870.54 216,765,766 | 842.00 209,658,000 | 1.28 | |
| 25 | 第一生命HLDGS | 日本 | 株式 | 保険業 | 108,000 | 1,975.00 213,300,000 | 1,911.00 206,388,000 | 1.26 | |
| 26 | KHネオケム | 日本 | 株式 | 化学 | 86,000 | 2,127.11 182,932,034 | 2,255.00 193,930,000 | 1.18 | |
| 27 | JFEホールディングス | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 90,000 | 1,957.74 176,196,638 | 2,132.50 191,925,000 | 1.17 | |
| 28 | ディスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 9,800 | 18,778.68 184,031,124 | 19,570.00 191,786,000 | 1.17 | |
| 29 | 古河電工 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 37,000 | 5,140.09 190,183,383 | 4,980.00 184,260,000 | 1.13 | |
| 30 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,600 | 50,310.00 181,116,000 | 51,020.00 183,672,000 | 1.12 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.16% |
| 合計 | 95.16% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 1.79% |
| 食料品 | 0.94% |
| 繊維製品 | 1.89% |
| 化学 | 10.48% |
| 石油・石炭製品 | 0.71% |
| ゴム製品 | 0.74% |
| ガラス・土石製品 | 2.43% |
| 鉄鋼 | 2.10% |
| 非鉄金属 | 3.85% |
| 金属製品 | 0.88% |
| 機械 | 6.85% |
| 電気機器 | 18.22% |
| 輸送用機器 | 5.56% |
| 精密機器 | 0.60% |
| その他製品 | 1.08% |
| 陸運業 | 2.37% |
| 海運業 | 0.95% |
| 空運業 | 1.42% |
| 情報・通信業 | 6.44% |
| 卸売業 | 3.23% |
| 小売業 | 2.43% |
| 銀行業 | 6.09% |
| 保険業 | 2.11% |
| その他金融業 | 1.72% |
| 不動産業 | 1.71% |
| サービス業 | 8.61% |
| 合計 | 95.16% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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