有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 94,000 | 8,297.00 779,918,000 | 8,253.00 775,782,000 | 3.09 | |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 827,000 | 889.00 735,203,000 | 900.00 744,300,000 | 2.97 | |
| 3 | ノ ジ マ | 日本 | 株式 | 小売業 | 462,000 | 1,350.00 623,700,000 | 1,400.00 646,800,000 | 2.58 | |
| 4 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 106,000 | 5,380.00 570,280,000 | 5,544.00 587,664,000 | 2.34 | |
| 5 | 日本M&Aセンター | 日本 | 株式 | サービス業 | 104,500 | 4,885.00 510,482,500 | 5,110.00 533,995,000 | 2.13 | |
| 6 | ディップ | 日本 | 株式 | サービス業 | 34,000 | 11,830.00 402,220,000 | 14,610.00 496,740,000 | 1.98 | |
| 7 | 第一生命 | 日本 | 株式 | 保険業 | 160,000 | 2,413.31 386,131,185 | 2,522.00 403,520,000 | 1.61 | |
| 8 | 損保ジャパン興亜HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 90,000 | 4,477.00 402,930,000 | 4,372.00 393,480,000 | 1.57 | |
| 9 | 朝日インテック | 日本 | 株式 | 精密機器 | 90,000 | 4,060.00 365,400,000 | 4,150.00 373,500,000 | 1.49 | |
| 10 | 九電工 | 日本 | 株式 | 建設業 | 155,000 | 2,049.34 317,648,632 | 2,179.00 337,745,000 | 1.35 | |
| 11 | 東日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 27,000 | 11,300.89 305,124,036 | 12,250.00 330,750,000 | 1.32 | |
| 12 | テクノプロ・ホールディング | 日本 | 株式 | サービス業 | 96,000 | 3,165.00 303,840,000 | 3,335.00 320,160,000 | 1.28 | |
| 13 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 99,000 | 2,966.93 293,726,835 | 3,150.50 311,899,500 | 1.24 | |
| 14 | ミクシィ | 日本 | 株式 | サービス業 | 58,000 | 6,220.00 360,760,000 | 5,370.00 311,460,000 | 1.24 | |
| 15 | アルプス電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 79,000 | 3,595.00 284,005,000 | 3,915.00 309,285,000 | 1.23 | |
| 16 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 65,000 | 4,533.50 294,677,500 | 4,585.00 298,025,000 | 1.19 | |
| 17 | シマノ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 16,000 | 17,523.46 280,375,476 | 17,210.00 275,360,000 | 1.10 | |
| 18 | オーエスジー | 日本 | 株式 | 機械 | 104,000 | 2,558.00 266,032,000 | 2,644.00 274,976,000 | 1.10 | |
| 19 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 12,500 | 26,225.00 327,812,500 | 20,680.00 258,500,000 | 1.03 | |
| 20 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 950,000 | 258.60 245,670,000 | 267.90 254,505,000 | 1.01 | |
| 21 | ダイト | 日本 | 株式 | 医薬品 | 79,900 | 2,851.50 227,835,503 | 3,185.00 254,481,500 | 1.01 | |
| 22 | 八十二銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 260,000 | 964.00 250,640,000 | 963.00 250,380,000 | 1.00 | |
| 23 | カルビー | 日本 | 株式 | 食料品 | 45,000 | 5,393.64 242,714,094 | 5,530.00 248,850,000 | 0.99 | |
| 24 | 日東電工 | 日本 | 株式 | 化学 | 26,500 | 9,930.00 263,145,000 | 9,390.00 248,835,000 | 0.99 | |
| 25 | 明治ホールディングス | 日本 | 株式 | 食料品 | 14,000 | 15,710.00 219,940,000 | 17,630.00 246,820,000 | 0.98 | |
| 26 | スターツコーポレーション | 日本 | 株式 | 不動産業 | 114,500 | 1,924.00 220,298,000 | 2,129.00 243,770,500 | 0.97 | |
| 27 | ジャフコ | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 40,000 | 5,297.03 211,881,525 | 6,070.00 242,800,000 | 0.97 | |
| 28 | コーセー | 日本 | 株式 | 化学 | 20,000 | 9,590.00 191,800,000 | 12,060.00 241,200,000 | 0.96 | |
| 29 | 日油 | 日本 | 株式 | 化学 | 225,000 | 971.00 218,475,000 | 1,027.00 231,075,000 | 0.92 | |
| 30 | ピジヨン | 日本 | 株式 | その他製品 | 60,000 | 3,750.00 225,000,000 | 3,775.00 226,500,000 | 0.90 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.46% |
| 合計 | 97.46% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 4.18% |
| 食料品 | 2.89% |
| 繊維製品 | 1.00% |
| パルプ・紙 | 0.87% |
| 化学 | 6.40% |
| 医薬品 | 2.46% |
| ゴム製品 | 0.47% |
| ガラス・土石製品 | 0.76% |
| 非鉄金属 | 0.74% |
| 金属製品 | 0.67% |
| 機械 | 5.82% |
| 電気機器 | 11.60% |
| 輸送用機器 | 7.36% |
| 精密機器 | 2.70% |
| その他製品 | 2.62% |
| 電気・ガス業 | 1.56% |
| 陸運業 | 3.19% |
| 空運業 | 0.75% |
| 情報・通信業 | 4.97% |
| 卸売業 | 2.23% |
| 小売業 | 6.23% |
| 銀行業 | 8.30% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.75% |
| 保険業 | 4.21% |
| その他金融業 | 1.33% |
| 不動産業 | 3.08% |
| サービス業 | 9.33% |
| 合計 | 97.46% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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