有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 900,000 | 749.00 674,100,000 | 730.90 657,810,000 | 3.97 | |
| 2 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 85,000 | 7,131.00 606,135,000 | 6,584.00 559,640,000 | 3.38 | |
| 3 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 105,000 | 4,632.00 486,360,000 | 4,451.00 467,355,000 | 2.82 | |
| 4 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 50,000 | 8,234.16 411,708,052 | 8,701.00 435,050,000 | 2.63 | |
| 5 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 90,000 | 4,842.00 435,780,000 | 4,540.00 408,600,000 | 2.47 | |
| 6 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 70,200 | 4,949.00 347,419,800 | 4,979.00 349,525,800 | 2.11 | |
| 7 | 野村ホールディングス | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 480,000 | 726.30 348,624,000 | 703.50 337,680,000 | 2.04 | |
| 8 | ディップ | 日本 | 株式 | サービス業 | 140,000 | 2,400.00 336,000,000 | 2,308.00 323,120,000 | 1.95 | |
| 9 | リログループ | 日本 | 株式 | サービス業 | 18,000 | 15,430.00 277,740,000 | 16,580.00 298,440,000 | 1.80 | |
| 10 | 第一生命HLDGS | 日本 | 株式 | 保険業 | 140,000 | 1,997.50 279,650,000 | 2,062.00 288,680,000 | 1.74 | |
| 11 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,000 | 40,110.00 240,660,000 | 43,870.00 263,220,000 | 1.59 | |
| 12 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 70,000 | 3,407.40 238,518,651 | 3,423.00 239,610,000 | 1.45 | |
| 13 | 朝日インテック | 日本 | 株式 | 精密機器 | 50,800 | 4,565.00 231,902,000 | 4,600.00 233,680,000 | 1.41 | |
| 14 | ハンズマン | 日本 | 株式 | 小売業 | 127,100 | 2,150.00 273,265,000 | 1,813.00 230,432,300 | 1.39 | |
| 15 | アルプス電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 72,000 | 2,895.00 208,440,000 | 3,015.00 217,080,000 | 1.31 | |
| 16 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 300,000 | 646.50 193,950,000 | 647.60 194,280,000 | 1.17 | |
| 17 | 加藤製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 64,000 | 3,045.00 194,880,000 | 3,015.00 192,960,000 | 1.17 | |
| 18 | PALTAC | 日本 | 株式 | 卸売業 | 63,000 | 2,853.55 179,774,236 | 2,921.00 184,023,000 | 1.11 | |
| 19 | ポーラ・オルビスHD | 日本 | 株式 | 化学 | 17,000 | 9,894.62 168,208,614 | 10,720.00 182,240,000 | 1.10 | |
| 20 | 日本航空 | 日本 | 株式 | 空運業 | 50,000 | 3,683.99 184,199,982 | 3,602.00 180,100,000 | 1.09 | |
| 21 | 平田機工 | 日本 | 株式 | 機械 | 23,000 | 6,190.00 142,370,000 | 7,720.00 177,560,000 | 1.07 | |
| 22 | 日 揮 | 日本 | 株式 | 建設業 | 90,000 | 2,180.00 196,200,000 | 1,963.00 176,670,000 | 1.07 | |
| 23 | FPG | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 170,000 | 1,030.70 175,219,060 | 1,012.00 172,040,000 | 1.04 | |
| 24 | MS&AD | 日本 | 株式 | 保険業 | 42,000 | 3,745.13 157,295,502 | 3,795.00 159,390,000 | 0.96 | |
| 25 | フェローテック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 95,700 | 1,431.55 136,999,778 | 1,624.00 155,416,800 | 0.94 | |
| 26 | DMG森精機 | 日本 | 株式 | 機械 | 100,000 | 1,593.43 159,343,969 | 1,548.00 154,800,000 | 0.93 | |
| 27 | 三菱重工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 300,000 | 549.20 164,760,000 | 508.90 152,670,000 | 0.92 | |
| 28 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 14,000 | 10,271.58 143,802,173 | 10,610.00 148,540,000 | 0.90 | |
| 29 | コスモエネルギーHLDGS | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 75,000 | 1,806.11 135,458,646 | 1,955.00 146,625,000 | 0.89 | |
| 30 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 54,000 | 2,727.50 147,285,000 | 2,706.50 146,151,000 | 0.88 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.51% |
| 合計 | 94.51% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 5.22% |
| 食料品 | 0.52% |
| 繊維製品 | 0.38% |
| 化学 | 3.99% |
| 石油・石炭製品 | 1.53% |
| ゴム製品 | 0.33% |
| ガラス・土石製品 | 0.83% |
| 鉄鋼 | 0.84% |
| 非鉄金属 | 2.27% |
| 金属製品 | 0.76% |
| 機械 | 9.10% |
| 電気機器 | 13.81% |
| 輸送用機器 | 8.84% |
| 精密機器 | 2.61% |
| その他製品 | 0.15% |
| 陸運業 | 0.46% |
| 空運業 | 1.70% |
| 情報・通信業 | 9.58% |
| 卸売業 | 3.69% |
| 小売業 | 2.48% |
| 銀行業 | 7.87% |
| 証券、商品先物取引業 | 3.08% |
| 保険業 | 2.93% |
| その他金融業 | 0.54% |
| 不動産業 | 2.30% |
| サービス業 | 8.69% |
| 合計 | 94.51% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
