有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 153,000 | 6,030.00 922,590,000 | 6,137.00 938,961,000 | 3.88 | |
| 2 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 360,000 | 1,630.36 586,930,535 | 1,666.00 599,760,000 | 2.48 | |
| 3 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 53,000 | 7,783.00 412,499,000 | 7,572.00 401,316,000 | 1.66 | |
| 4 | 住友鉱山 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 229,000 | 1,625.74 372,296,430 | 1,730.50 396,284,500 | 1.64 | |
| 5 | イリソ電子工業 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 61,500 | 5,950.00 365,925,000 | 6,400.00 393,600,000 | 1.63 | |
| 6 | パナソニック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 310,000 | 1,246.00 386,260,000 | 1,257.50 389,825,000 | 1.61 | |
| 7 | ウェザーニューズ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 120,000 | 2,925.00 351,000,000 | 3,140.00 376,800,000 | 1.56 | |
| 8 | 日東工業 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 164,000 | 2,164.00 354,896,000 | 2,168.00 355,552,000 | 1.47 | |
| 9 | ジーエス・ユアサ コーポ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 525,000 | 636.00 333,900,000 | 668.00 350,700,000 | 1.45 | |
| 10 | 日立キャピタル | 日本 | 株式 | その他金融業 | 121,000 | 2,796.13 338,332,026 | 2,781.00 336,501,000 | 1.39 | |
| 11 | 大東建託 | 日本 | 株式 | 建設業 | 26,000 | 11,913.31 309,746,151 | 12,475.00 324,350,000 | 1.34 | |
| 12 | 神戸製鋼所 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 1,900,000 | 159.09 302,271,335 | 169.00 321,100,000 | 1.33 | |
| 13 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 400,000 | 740.00 296,000,000 | 801.00 320,400,000 | 1.32 | |
| 14 | リゾートトラスト | 日本 | 株式 | サービス業 | 146,000 | 1,978.48 288,858,729 | 2,148.00 313,608,000 | 1.30 | |
| 15 | 東洋ゴム | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 162,500 | 1,774.24 288,315,300 | 1,890.00 307,125,000 | 1.27 | |
| 16 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 82,000 | 3,695.00 302,990,000 | 3,742.00 306,844,000 | 1.27 | |
| 17 | ダイキョーニシカワ | 日本 | 株式 | 化学 | 155,500 | 1,990.86 309,578,987 | 1,973.00 306,801,500 | 1.27 | |
| 18 | りそなホールディングス | 日本 | 株式 | 銀行業 | 530,000 | 592.93 314,254,097 | 578.60 306,658,000 | 1.27 | |
| 19 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 70,000 | 4,266.00 298,620,000 | 4,330.50 303,135,000 | 1.25 | |
| 20 | 田淵電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 295,000 | 932.48 275,082,907 | 1,022.00 301,490,000 | 1.25 | |
| 21 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 69,000 | 4,411.00 304,359,000 | 4,260.00 293,940,000 | 1.22 | |
| 22 | DOWAホールディングス | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 300,000 | 922.00 276,600,000 | 969.00 290,700,000 | 1.20 | |
| 23 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 40,000 | 6,499.06 259,962,407 | 6,860.00 274,400,000 | 1.13 | |
| 24 | 東 レ | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 390,000 | 681.29 265,704,169 | 702.50 273,975,000 | 1.13 | |
| 25 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 427,000 | 638.00 272,426,000 | 615.60 262,861,200 | 1.09 | |
| 26 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 149,000 | 1,676.00 249,724,000 | 1,693.50 252,331,500 | 1.04 | |
| 27 | タケエイ | 日本 | 株式 | サービス業 | 223,000 | 1,182.65 263,732,676 | 1,128.00 251,544,000 | 1.04 | |
| 28 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 116,000 | 2,089.00 242,324,000 | 2,111.00 244,876,000 | 1.01 | |
| 29 | 住友重機械 | 日本 | 株式 | 機械 | 475,000 | 481.00 228,475,000 | 509.00 241,775,000 | 1.00 | |
| 30 | ジャパンパイル | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 266,000 | 905.52 240,870,443 | 905.00 240,730,000 | 1.00 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.98% |
| 合計 | 95.98% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 6.50% |
| 食料品 | 0.22% |
| 繊維製品 | 1.41% |
| 化学 | 3.28% |
| 医薬品 | 0.37% |
| 石油・石炭製品 | 0.92% |
| ゴム製品 | 2.54% |
| ガラス・土石製品 | 1.00% |
| 鉄鋼 | 1.33% |
| 非鉄金属 | 3.69% |
| 金属製品 | 0.64% |
| 機械 | 8.64% |
| 電気機器 | 12.76% |
| 輸送用機器 | 7.99% |
| 精密機器 | 2.10% |
| その他製品 | 2.35% |
| 電気・ガス業 | 0.93% |
| 陸運業 | 1.92% |
| 空運業 | 0.33% |
| 情報・通信業 | 8.66% |
| 卸売業 | 4.63% |
| 小売業 | 2.62% |
| 銀行業 | 5.67% |
| その他金融業 | 3.38% |
| 不動産業 | 1.24% |
| サービス業 | 10.87% |
| 合計 | 95.98% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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