有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年1月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 81,000 | 7,515.21 608,732,422 | 7,645.00 619,245,000 | 2.57 | |
| 2 | 日本M&Aセンター | 日本 | 株式 | サービス業 | 116,500 | 3,571.30 416,056,507 | 4,110.00 478,815,000 | 1.99 | |
| 3 | イリソ電子工業 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 66,100 | 6,700.00 442,870,000 | 6,880.00 454,768,000 | 1.89 | |
| 4 | 九電工 | 日本 | 株式 | 建設業 | 268,000 | 1,308.00 350,544,000 | 1,591.00 426,388,000 | 1.77 | |
| 5 | 朝日インテック | 日本 | 株式 | 精密機器 | 67,000 | 5,910.92 396,031,791 | 6,280.00 420,760,000 | 1.75 | |
| 6 | 日精エーエスビー | 日本 | 株式 | 機械 | 144,300 | 2,868.00 413,852,400 | 2,793.00 403,029,900 | 1.67 | |
| 7 | 日本航空 | 日本 | 株式 | 空運業 | 100,000 | 3,783.07 378,307,776 | 4,010.00 401,000,000 | 1.66 | |
| 8 | 島精機製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 189,000 | 2,230.00 421,470,000 | 2,085.00 394,065,000 | 1.63 | |
| 9 | 日東工業 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 161,000 | 2,327.00 374,647,000 | 2,283.00 367,563,000 | 1.52 | |
| 10 | ダイキョーニシカワ | 日本 | 株式 | 化学 | 95,000 | 3,555.00 337,725,000 | 3,805.00 361,475,000 | 1.50 | |
| 11 | ディップ | 日本 | 株式 | サービス業 | 63,000 | 4,844.91 305,229,580 | 5,620.00 354,060,000 | 1.47 | |
| 12 | ドンキホーテホールディング | 日本 | 株式 | 小売業 | 39,000 | 8,281.34 322,972,647 | 8,620.00 336,180,000 | 1.39 | |
| 13 | 東芝プラントシステム | 日本 | 株式 | 建設業 | 178,000 | 1,842.00 327,876,000 | 1,816.00 323,248,000 | 1.34 | |
| 14 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 78,000 | 4,191.86 326,965,866 | 3,990.50 311,259,000 | 1.29 | |
| 15 | 大成建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 450,000 | 678.83 305,477,723 | 687.00 309,150,000 | 1.28 | |
| 16 | ルネサスエレクトロニクス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 345,000 | 823.68 284,172,913 | 858.00 296,010,000 | 1.23 | |
| 17 | テクノプロ・ホールディング | 日本 | 株式 | サービス業 | 135,000 | 2,248.65 303,568,019 | 2,135.00 288,225,000 | 1.20 | |
| 18 | ミライト・ホールディングス | 日本 | 株式 | 建設業 | 205,000 | 1,368.00 280,440,000 | 1,371.00 281,055,000 | 1.17 | |
| 19 | エイチ・アイ・エス | 日本 | 株式 | サービス業 | 68,000 | 3,817.86 259,615,080 | 4,070.00 276,760,000 | 1.15 | |
| 20 | 沢井製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 38,000 | 7,007.94 266,301,965 | 7,160.00 272,080,000 | 1.13 | |
| 21 | フジクラ | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 550,000 | 490.69 269,884,106 | 493.00 271,150,000 | 1.12 | |
| 22 | オーエスジー | 日本 | 株式 | 機械 | 124,000 | 2,042.90 253,319,920 | 2,181.00 270,444,000 | 1.12 | |
| 23 | カナモト | 日本 | 株式 | サービス業 | 87,000 | 3,090.00 268,830,000 | 3,085.00 268,395,000 | 1.11 | |
| 24 | 竹内製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 59,000 | 4,955.07 292,349,851 | 4,375.00 258,125,000 | 1.07 | |
| 25 | 日本製紙 | 日本 | 株式 | パルプ・紙 | 135,000 | 1,782.92 240,695,545 | 1,866.00 251,910,000 | 1.04 | |
| 26 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 397,000 | 669.80 265,910,600 | 632.30 251,023,100 | 1.04 | |
| 27 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 12,500 | 20,100.00 251,250,000 | 19,890.00 248,625,000 | 1.03 | |
| 28 | ポラテクノ | 日本 | 株式 | 化学 | 208,600 | 1,139.00 237,595,400 | 1,181.00 246,356,600 | 1.02 | |
| 29 | 帝 人 | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 650,000 | 349.20 226,981,909 | 353.00 229,450,000 | 0.95 | |
| 30 | あおぞら銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 530,000 | 406.80 215,605,209 | 430.00 227,900,000 | 0.95 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.65% |
| 合計 | 97.65% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 1.24% |
| 鉱業 | 0.27% |
| 建設業 | 7.08% |
| 食料品 | 1.35% |
| 繊維製品 | 0.95% |
| パルプ・紙 | 1.69% |
| 化学 | 7.74% |
| 医薬品 | 2.89% |
| 石油・石炭製品 | 0.79% |
| ゴム製品 | 1.79% |
| ガラス・土石製品 | 0.21% |
| 鉄鋼 | 0.31% |
| 非鉄金属 | 1.43% |
| 金属製品 | 0.41% |
| 機械 | 9.50% |
| 電気機器 | 12.42% |
| 輸送用機器 | 6.15% |
| 精密機器 | 1.75% |
| その他製品 | 1.41% |
| 電気・ガス業 | 0.99% |
| 陸運業 | 1.53% |
| 海運業 | 0.51% |
| 空運業 | 1.66% |
| 情報・通信業 | 4.51% |
| 卸売業 | 2.53% |
| 小売業 | 4.49% |
| 銀行業 | 4.01% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.92% |
| 保険業 | 1.35% |
| その他金融業 | 0.82% |
| 不動産業 | 2.99% |
| サービス業 | 11.95% |
| 合計 | 97.65% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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