有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年7月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ノ ジ マ | 日本 | 株式 | 小売業 | 409,600 | 1,555.00 636,928,000 | 1,796.00 735,641,600 | 3.98 | |
| 2 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 91,900 | 5,564.75 511,400,645 | 5,894.00 541,658,600 | 2.93 | |
| 3 | セプテーニHLDGS | 日本 | 株式 | サービス業 | 144,000 | 3,330.00 479,520,000 | 3,265.00 470,160,000 | 2.54 | |
| 4 | 九電工 | 日本 | 株式 | 建設業 | 121,500 | 3,085.00 374,827,500 | 3,600.00 437,400,000 | 2.36 | |
| 5 | ディップ | 日本 | 株式 | サービス業 | 135,000 | 2,543.00 343,305,000 | 3,110.00 419,850,000 | 2.27 | |
| 6 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 103,500 | 3,826.00 395,991,000 | 4,015.00 415,552,500 | 2.25 | |
| 7 | いちごグループHD | 日本 | 株式 | 不動産業 | 801,000 | 399.25 319,807,164 | 452.00 362,052,000 | 1.96 | |
| 8 | リログループ | 日本 | 株式 | サービス業 | 21,600 | 16,480.00 355,968,000 | 16,080.00 347,328,000 | 1.88 | |
| 9 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 70,200 | 4,452.78 312,585,692 | 4,881.00 342,646,200 | 1.85 | |
| 10 | 朝日インテック | 日本 | 株式 | 精密機器 | 68,500 | 5,110.00 350,035,000 | 4,745.00 325,032,500 | 1.76 | |
| 11 | ハンズマン | 日本 | 株式 | 小売業 | 118,900 | 2,422.29 288,011,238 | 2,342.00 278,463,800 | 1.50 | |
| 12 | シスメックス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 37,900 | 7,140.00 270,606,000 | 7,180.00 272,122,000 | 1.47 | |
| 13 | 江崎グリコ | 日本 | 株式 | 食料品 | 43,000 | 5,810.00 249,830,000 | 6,160.00 264,880,000 | 1.43 | |
| 14 | 日本M&Aセンター | 日本 | 株式 | サービス業 | 42,100 | 6,550.00 275,755,000 | 6,290.00 264,809,000 | 1.43 | |
| 15 | トラスコ中山 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 50,400 | 5,110.00 257,544,000 | 5,160.00 260,064,000 | 1.41 | |
| 16 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,300 | 68,510.00 226,083,000 | 72,920.00 240,636,000 | 1.30 | |
| 17 | ライオン | 日本 | 株式 | 化学 | 153,000 | 1,603.00 245,259,000 | 1,557.00 238,221,000 | 1.29 | |
| 18 | 森永乳業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 311,000 | 672.34 209,100,375 | 762.00 236,982,000 | 1.28 | |
| 19 | ニトリホールディングス | 日本 | 株式 | 小売業 | 18,000 | 11,360.00 204,480,000 | 12,740.00 229,320,000 | 1.24 | |
| 20 | 良品計画 | 日本 | 株式 | 小売業 | 10,000 | 25,480.00 254,800,000 | 22,930.00 229,300,000 | 1.24 | |
| 21 | アイスタイル | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 241,200 | 744.15 179,490,195 | 927.00 223,592,400 | 1.21 | |
| 22 | オープンハウス | 日本 | 株式 | 不動産業 | 75,700 | 2,851.00 215,820,700 | 2,949.00 223,239,300 | 1.21 | |
| 23 | クスリのアオキ | 日本 | 株式 | 小売業 | 41,400 | 6,600.00 273,240,000 | 5,320.00 220,248,000 | 1.19 | |
| 24 | 全国保証 | 日本 | 株式 | その他金融業 | 50,400 | 3,650.00 183,960,000 | 4,085.00 205,884,000 | 1.11 | |
| 25 | テクノプロ・ホールディング | 日本 | 株式 | サービス業 | 58,600 | 3,305.00 193,673,000 | 3,500.00 205,100,000 | 1.11 | |
| 26 | ニ フ コ | 日本 | 株式 | 化学 | 32,400 | 5,480.00 177,552,000 | 5,810.00 188,244,000 | 1.02 | |
| 27 | フルキャストホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 216,000 | 764.00 165,024,000 | 869.00 187,704,000 | 1.01 | |
| 28 | ブイ・テクノロジー | 日本 | 株式 | 精密機器 | 13,700 | 10,837.53 148,474,260 | 13,520.00 185,224,000 | 1.00 | |
| 29 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 8,600 | 23,510.71 202,192,170 | 21,505.00 184,943,000 | 1.00 | |
| 30 | 象印マホービン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 108,000 | 1,955.00 211,140,000 | 1,693.00 182,844,000 | 0.99 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.66% |
| 合計 | 96.66% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.15% |
| 建設業 | 5.84% |
| 食料品 | 5.82% |
| 化学 | 4.20% |
| 医薬品 | 3.50% |
| 金属製品 | 0.17% |
| 機械 | 1.57% |
| 電気機器 | 8.82% |
| 輸送用機器 | 6.56% |
| 精密機器 | 3.45% |
| その他製品 | 1.00% |
| 電気・ガス業 | 0.47% |
| 陸運業 | 3.07% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.40% |
| 情報・通信業 | 9.47% |
| 卸売業 | 2.04% |
| 小売業 | 13.19% |
| 銀行業 | 0.64% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.76% |
| その他金融業 | 1.35% |
| 不動産業 | 6.17% |
| サービス業 | 18.00% |
| 合計 | 96.66% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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