有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)

【提出】: 2019/03/13 9:12
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2019年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日立	日本	株式	電気機器	140,200	3,048.00 427,329,600	3,413.00 478,502,600	4.10
2	三菱商事	日本	株式	卸売業	126,800	3,043.70 385,942,135	3,181.00 403,350,800	3.46
3	アズビル	日本	株式	電気機器	169,800	2,014.00 341,977,200	2,286.00 388,162,800	3.33
4	島津製作所	日本	株式	精密機器	155,200	2,285.64 354,731,394	2,495.00 387,224,000	3.32
5	ソニー	日本	株式	電気機器	64,700	5,423.00 350,868,100	5,467.00 353,714,900	3.03
6	セブン&アイ・HLDGS	日本	株式	小売業	73,300	4,836.00 354,478,800	4,739.00 347,368,700	2.98
7	東京海上HD	日本	株式	保険業	63,300	5,353.00 338,844,900	5,312.00 336,249,600	2.88
8	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	71,800	4,504.00 323,387,200	4,671.00 335,377,800	2.88
9	オリックス	日本	株式	その他金融業	203,100	1,622.31 329,492,068	1,640.00 333,084,000	2.86
10	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	82,000	3,803.01 311,847,223	4,045.00 331,690,000	2.84
11	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	197,500	1,475.00 291,312,500	1,609.50 317,876,250	2.73
12	三井不動産	日本	株式	不動産業	116,800	2,592.61 302,817,355	2,637.00 308,001,600	2.64
13	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	44,300	6,709.93 297,250,135	6,675.00 295,702,500	2.54
14	豊田自動織機	日本	株式	輸送用機器	54,100	5,232.80 283,094,644	5,370.00 290,517,000	2.49
15	いすゞ自動車	日本	株式	輸送用機器	175,700	1,570.50 275,936,850	1,616.00 283,931,200	2.43
16	積水化学	日本	株式	化学	166,500	1,680.06 279,730,620	1,692.00 281,718,000	2.42
17	小松製作所	日本	株式	機械	100,900	2,807.60 283,287,280	2,761.50 278,635,350	2.39
18	レンゴー	日本	株式	パルプ・紙	287,800	854.32 245,874,810	950.00 273,410,000	2.34
19	山九	日本	株式	陸運業	50,800	5,150.00 261,620,000	5,300.00 269,240,000	2.31
20	新日鉄住金SOL	日本	株式	情報・通信業	93,600	2,672.00 250,099,200	2,862.00 267,883,200	2.30
21	キリンHD	日本	株式	食料品	103,100	2,356.50 242,955,150	2,590.00 267,029,000	2.29
22	信越化学	日本	株式	化学	28,200	8,926.03 251,714,213	9,176.00 258,763,200	2.22
23	バンダイナムコHLDGS	日本	株式	その他製品	49,000	4,660.00 228,340,000	4,795.00 234,955,000	2.01
24	住友電工	日本	株式	非鉄金属	143,400	1,466.50 210,296,100	1,546.50 221,768,100	1.90
25	参天製薬	日本	株式	医薬品	144,000	1,700.00 244,800,000	1,499.00 215,856,000	1.85
26	東日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	21,000	9,694.64 203,587,506	10,080.00 211,680,000	1.81
27	不二製油グループ	日本	株式	食料品	59,900	3,595.00 215,340,500	3,435.00 205,756,500	1.76
28	SMC	日本	株式	機械	5,600	35,151.91 196,850,722	35,730.00 200,088,000	1.72
29	丸井グループ	日本	株式	小売業	87,300	2,181.00 190,401,300	2,206.00 192,583,800	1.65
30	電通	日本	株式	サービス業	37,200	4,915.00 182,838,000	5,160.00 191,952,000	1.65

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.63%
合計	96.63%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
食料品	4.36%
パルプ・紙	2.34%
化学	7.04%
医薬品	5.93%
非鉄金属	1.90%
機械	5.07%
電気機器	11.98%
輸送用機器	7.46%
精密機器	3.32%
その他製品	2.01%
陸運業	5.52%
情報・通信業	9.53%
卸売業	4.18%
小売業	7.28%
銀行業	5.98%
保険業	2.88%
その他金融業	3.95%
不動産業	2.64%
サービス業	3.25%
合計	96.63%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算