有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)

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【提出】: 2019/09/13 9:07
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2019年6月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	アズビル	日本	株式	電気機器	193,500	2,595.00 502,132,500	2,632.00 509,292,000	4.56
2	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	94,200	5,023.34 473,199,044	5,017.00 472,601,400	4.23
3	ダイキン工業	日本	株式	機械	32,400	14,050.00 455,220,000	14,065.00 455,706,000	4.08
4	日立	日本	株式	電気機器	113,700	3,970.00 451,389,000	3,949.00 449,001,300	4.02
5	山九	日本	株式	陸運業	68,500	5,630.00 385,655,000	5,660.00 387,710,000	3.47
6	日鉄ソリューションズ	日本	株式	情報・通信業	107,200	3,510.00 376,272,000	3,420.00 366,624,000	3.28
7	野村総合研究所	日本	株式	情報・通信業	199,800	1,846.66 368,964,000	1,727.00 345,054,600	3.09
8	ソニー	日本	株式	電気機器	60,200	5,778.00 347,835,600	5,648.00 340,009,600	3.04
9	豊田自動織機	日本	株式	輸送用機器	54,800	5,810.00 318,388,000	5,930.00 324,964,000	2.91
10	バンダイナムコHLDGS	日本	株式	その他製品	60,700	5,360.00 325,352,000	5,230.00 317,461,000	2.84
11	メイテツク	日本	株式	サービス業	56,300	5,770.00 324,851,000	5,530.00 311,339,000	2.79
12	オリックス	日本	株式	その他金融業	188,400	1,597.21 300,916,032	1,608.00 302,947,200	2.71
13	丸井グループ	日本	株式	小売業	136,900	2,271.00 310,899,900	2,194.00 300,358,600	2.69
14	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	44,300	6,740.00 298,582,000	6,688.00 296,278,400	2.65
15	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	185,300	1,500.83 278,105,218	1,535.00 284,435,500	2.54
16	島津製作所	日本	株式	精密機器	103,600	2,838.00 294,016,800	2,642.00 273,711,200	2.45
17	積水化学	日本	株式	化学	167,700	1,602.00 268,655,400	1,618.00 271,338,600	2.43
18	信越化学	日本	株式	化学	26,800	9,440.00 252,992,000	10,035.00 268,938,000	2.41
19	参天製薬	日本	株式	医薬品	144,000	1,742.00 250,848,000	1,785.00 257,040,000	2.30
20	横河電機	日本	株式	電気機器	121,500	2,118.00 257,337,000	2,112.00 256,608,000	2.30
21	キリンHD	日本	株式	食料品	109,400	2,309.00 252,604,600	2,323.50 254,190,900	2.27
22	三菱倉庫	日本	株式	倉庫・運輸関連業	85,100	3,085.00 262,533,500	2,964.00 252,236,400	2.26
23	三井不動産	日本	株式	不動産業	94,500	2,700.00 255,150,000	2,612.50 246,881,250	2.21
24	東京海上HD	日本	株式	保険業	44,800	5,501.00 246,444,800	5,399.00 241,875,200	2.16
25	全国保証	日本	株式	その他金融業	56,600	4,290.00 242,814,000	4,135.00 234,041,000	2.09
26	東宝	日本	株式	情報・通信業	50,300	4,855.00 244,206,500	4,580.00 230,374,000	2.06
27	T D K	日本	株式	電気機器	26,300	7,880.00 207,244,000	8,340.00 219,342,000	1.96
28	三菱商事	日本	株式	卸売業	77,200	2,887.00 222,876,400	2,840.00 219,248,000	1.96
29	アマダホールディングス	日本	株式	機械	169,500	1,211.00 205,264,500	1,213.00 205,603,500	1.84
30	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	50,700	3,928.00 199,149,600	3,906.00 198,034,200	1.77

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.48%
合計	96.48%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
食料品	3.42%
化学	5.86%
医薬品	6.32%
機械	6.80%
電気機器	16.38%
輸送用機器	6.83%
精密機器	2.45%
その他製品	2.84%
陸運業	4.88%
倉庫・運輸関連業	2.26%
情報・通信業	14.36%
卸売業	3.58%
小売業	3.86%
銀行業	3.46%
保険業	3.40%
その他金融業	4.80%
不動産業	2.21%
サービス業	2.79%
合計	96.48%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算