有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年12月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ベイカレントコンサルティング | 日本 | 株式 | サービス業 | 199,300 | 3,280.00 653,704,000 | 3,255.00 648,721,500 | 4.31 | |
| 2 | 豊田自動織機 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 78,000 | 7,380.00 575,640,000 | 7,240.00 564,720,000 | 3.75 | |
| 3 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 675,000 | 835.00 563,625,000 | 826.40 557,820,000 | 3.70 | |
| 4 | エレコム | 日本 | 株式 | 電気機器 | 208,000 | 2,556.00 531,648,000 | 2,601.00 541,008,000 | 3.59 | |
| 5 | ダイキョーニシカワ | 日本 | 株式 | 化学 | 288,000 | 1,822.00 524,736,000 | 1,824.00 525,312,000 | 3.49 | |
| 6 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 31,500 | 15,520.00 488,880,000 | 15,810.00 498,015,000 | 3.31 | |
| 7 | 豆蔵ホールディングス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 376,000 | 1,347.00 506,472,000 | 1,278.00 480,528,000 | 3.19 | |
| 8 | テクノプロ・ホールディング | 日本 | 株式 | サービス業 | 71,000 | 6,200.00 440,200,000 | 6,120.00 434,520,000 | 2.88 | |
| 9 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 73,000 | 4,972.00 362,956,000 | 4,868.00 355,364,000 | 2.36 | |
| 10 | アイダエンジニア | 日本 | 株式 | 機械 | 240,000 | 1,360.00 326,400,000 | 1,380.00 331,200,000 | 2.20 | |
| 11 | 日本航空 | 日本 | 株式 | 空運業 | 65,000 | 4,435.00 288,275,000 | 4,408.00 286,520,000 | 1.90 | |
| 12 | カプコン | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 80,000 | 3,575.00 286,000,000 | 3,575.00 286,000,000 | 1.90 | |
| 13 | 古河電工 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 51,000 | 5,540.00 282,540,000 | 5,560.00 283,560,000 | 1.88 | |
| 14 | 日本ユニシス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 120,000 | 2,260.00 271,200,000 | 2,346.00 281,520,000 | 1.87 | |
| 15 | 日立金属 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 140,000 | 1,594.81 223,274,346 | 1,618.00 226,520,000 | 1.50 | |
| 16 | スターツコーポレーション | 日本 | 株式 | 不動産業 | 74,000 | 2,879.00 213,046,000 | 2,950.00 218,300,000 | 1.45 | |
| 17 | レック | 日本 | 株式 | 化学 | 70,500 | 2,784.00 196,272,000 | 2,997.00 211,288,500 | 1.40 | |
| 18 | D.A.コンソーシアムHLDGS | 日本 | 株式 | サービス業 | 94,000 | 2,090.00 196,460,000 | 2,228.00 209,432,000 | 1.39 | |
| 19 | フジクラ | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 210,000 | 995.00 208,950,000 | 994.00 208,740,000 | 1.39 | |
| 20 | 日本製鋼所 | 日本 | 株式 | 機械 | 56,700 | 3,465.00 196,465,500 | 3,625.00 205,537,500 | 1.36 | |
| 21 | ユニ・チヤ-ム | 日本 | 株式 | 化学 | 70,000 | 2,984.50 208,915,000 | 2,929.50 205,065,000 | 1.36 | |
| 22 | NTTデータ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 150,000 | 1,340.00 201,000,000 | 1,339.00 200,850,000 | 1.33 | |
| 23 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 22,000 | 9,011.00 198,242,000 | 8,920.00 196,240,000 | 1.30 | |
| 24 | 第一生命HLDGS | 日本 | 株式 | 保険業 | 83,000 | 2,409.00 199,947,000 | 2,324.00 192,892,000 | 1.28 | |
| 25 | ニチアス | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 125,000 | 1,470.67 183,833,860 | 1,501.00 187,625,000 | 1.25 | |
| 26 | SBSホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 160,000 | 1,111.00 177,760,000 | 1,130.00 180,800,000 | 1.20 | |
| 27 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 35,000 | 5,152.32 180,331,417 | 5,083.00 177,905,000 | 1.18 | |
| 28 | ベクトル | 日本 | 株式 | サービス業 | 100,000 | 1,633.00 163,300,000 | 1,660.00 166,000,000 | 1.10 | |
| 29 | 日本郵船 | 日本 | 株式 | 海運業 | 60,000 | 2,712.00 162,720,000 | 2,749.00 164,940,000 | 1.10 | |
| 30 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,600 | 64,230.00 166,998,000 | 63,120.00 164,112,000 | 1.09 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.74% |
| 合計 | 96.74% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.31% |
| 建設業 | 0.84% |
| 化学 | 9.06% |
| 医薬品 | 0.78% |
| 石油・石炭製品 | 0.34% |
| ガラス・土石製品 | 2.26% |
| 鉄鋼 | 1.50% |
| 非鉄金属 | 4.21% |
| 金属製品 | 0.54% |
| 機械 | 7.29% |
| 電気機器 | 14.21% |
| 輸送用機器 | 5.52% |
| 精密機器 | 0.25% |
| その他製品 | 0.55% |
| 陸運業 | 1.20% |
| 海運業 | 1.10% |
| 空運業 | 1.90% |
| 情報・通信業 | 13.17% |
| 卸売業 | 1.30% |
| 小売業 | 3.71% |
| 銀行業 | 7.28% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.01% |
| 保険業 | 2.30% |
| その他金融業 | 0.70% |
| 不動産業 | 1.45% |
| サービス業 | 13.94% |
| 合計 | 96.74% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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