ダイワ隆晴(日本株式オープン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月14日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2015年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 774,102,878 | 829,217,773 |
| 株式 | 24,778,486,200 | 21,749,009,000 |
| 未収入金 | 393,986,864 | 138,939,293 |
| 未収配当金 | 122,015,655 | 8,609,500 |
| 流動資産計 | 26,068,591,597 | 22,725,775,566 |
| 資産の部合計 | 26,068,591,597 | 22,725,775,566 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 352,874,295 | 159,396,368 |
| 未払収益分配金 | 25,427,131 | － |
| 未払解約金 | 39,113,353 | 18,722,467 |
| 未払受託者報酬 | 10,659,312 | 10,036,639 |
| 未払委託者報酬 | 191,868,239 | 180,660,195 |
| その他未払費用 | 666,113 | 627,198 |
| 流動負債計 | 620,608,443 | 369,442,867 |
| 負債の部合計 | 620,608,443 | 369,442,867 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,427,131,319 | 23,735,593,727 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,851,835 | -1,379,261,028 |
| （分配準備積立金） | 1,070,705,811 | 997,648,351 |
| 元本等合計 | 25,447,983,154 | 22,356,332,699 |
| 純資産の部合計 | 25,447,983,154 | 22,356,332,699 |
| 負債・純資産合計 | 26,068,591,597 | 22,725,775,566 |
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