ダイワ隆晴(日本株式オープン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月13日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 829,217,773 | 657,891,483 |
| 株式 | 21,749,009,000 | 17,907,777,800 |
| 未収入金 | 138,939,293 | 147,825,418 |
| 未収配当金 | 8,609,500 | 118,491,575 |
| 前払金 | － | 29,730,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 17,100,000 |
| 流動資産計 | 22,725,775,566 | 18,878,816,276 |
| 資産の部合計 | 22,725,775,566 | 18,878,816,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 20,296,200 |
| 未払金 | 159,396,368 | 118,409,864 |
| 未払解約金 | 18,722,467 | 11,727,151 |
| 未払受託者報酬 | 10,036,639 | 8,452,116 |
| 未払委託者報酬 | 180,660,195 | 152,138,811 |
| その他未払費用 | 627,198 | 528,169 |
| 流動負債計 | 369,442,867 | 311,552,311 |
| 負債の部合計 | 369,442,867 | 311,552,311 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,735,593,727 | 22,134,050,796 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,379,261,028 | -3,566,786,831 |
| （分配準備積立金） | 997,648,351 | 963,498,195 |
| 元本等合計 | 22,356,332,699 | 18,567,263,965 |
| 純資産の部合計 | 22,356,332,699 | 18,567,263,965 |
| 負債・純資産合計 | 22,725,775,566 | 18,878,816,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
