ダイワ隆晴(日本株式オープン)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月23日 至 2015年12月21日 | 自 2015年12月22日 至 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 168,444,960 | 195,957,325 |
| 受取利息 | 233,046 | 59,390 |
| 有価証券売買等損益 | -1,420,857,629 | -2,462,126,321 |
| 派生商品取引等損益 | － | -5,159,125 |
| その他収益 | 289,693 | 211,590 |
| 営業収益合計 | -1,251,889,930 | -2,271,057,141 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 62,553 |
| 受託者報酬 | 10,036,639 | 8,452,116 |
| 委託者報酬 | 180,660,195 | 152,138,811 |
| その他費用 | 627,198 | 530,115 |
| 営業費用合計 | 191,324,032 | 161,183,595 |
| 全事業営業損失（△） | -1,443,213,962 | -2,432,240,736 |
| 当期経常損失（△） | -1,443,213,962 | -2,432,240,736 |
| 四半期純損失（△） | -1,443,213,962 | -2,432,240,736 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -47,000,233 | -152,202,901 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,379,261,028 | -3,566,786,831 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 93,538,888 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 93,538,888 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,899,134 | 1,026,856 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,365,297 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,533,837 | 1,026,856 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
