ダイワ隆晴(日本株式オープン)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月22日 至 2016年6月20日 | 自 2016年6月21日 至 2016年12月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 195,957,325 | 95,052,170 |
| 受取利息 | 59,390 | － |
| 有価証券売買等損益 | -2,462,126,321 | 349,976,460 |
| 派生商品取引等損益 | -5,159,125 | 67,410,600 |
| その他収益 | 211,590 | 5,650 |
| 営業収益合計 | -2,271,057,141 | 512,444,880 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 62,553 | 160,337 |
| 受託者報酬 | 8,452,116 | 7,457,594 |
| 委託者報酬 | 152,138,811 | 134,237,427 |
| その他費用 | 530,115 | 466,104 |
| 営業費用合計 | 161,183,595 | 142,321,462 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -2,432,240,736 | 370,123,418 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -2,432,240,736 | 370,123,418 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -2,432,240,736 | 370,123,418 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -152,202,901 | -27,514,263 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,566,786,831 | -2,791,166,408 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 93,538,888 | 379,982,062 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 93,538,888 | 379,982,062 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,026,856 | 1,999,320 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,026,856 | 1,999,320 |
| 分配金 | － | － |
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