ダイワ隆晴(日本株式オープン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月13日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2016年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 657,891,483 | 734,053,592 |
| 株式 | 17,907,777,800 | 16,356,646,400 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,789,200 |
| 未収入金 | 147,825,418 | 72,920,276 |
| 未収配当金 | 118,491,575 | 6,122,500 |
| 前払金 | 29,730,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 17,100,000 | 13,200,000 |
| 流動資産計 | 18,878,816,276 | 17,192,731,968 |
| 資産の部合計 | 18,878,816,276 | 17,192,731,968 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 20,296,200 | － |
| 前受金 | － | 8,700,000 |
| 未払金 | 118,409,864 | － |
| 未払解約金 | 11,727,151 | 44,499,609 |
| 未払受託者報酬 | 8,452,116 | 7,457,594 |
| 未払委託者報酬 | 152,138,811 | 134,237,427 |
| その他未払費用 | 528,169 | 466,007 |
| 流動負債計 | 311,552,311 | 195,360,637 |
| 負債の部合計 | 311,552,311 | 195,360,637 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,134,050,796 | 19,788,537,739 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,566,786,831 | -2,791,166,408 |
| （分配準備積立金） | 963,498,195 | 930,667,949 |
| 元本等合計 | 18,567,263,965 | 16,997,371,331 |
| 純資産の部合計 | 18,567,263,965 | 16,997,371,331 |
| 負債・純資産合計 | 18,878,816,276 | 17,192,731,968 |
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