ダイワ隆晴(日本株式オープン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月13日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 734,053,592 | 451,372,867 |
| 株式 | 16,356,646,400 | 16,679,987,900 |
| 派生商品評価勘定 | 9,789,200 | － |
| 未収入金 | 72,920,276 | 545,213,085 |
| 未収配当金 | 6,122,500 | 84,200,150 |
| 差入委託証拠金 | 13,200,000 | － |
| 流動資産計 | 17,192,731,968 | 17,760,774,002 |
| 資産の部合計 | 17,192,731,968 | 17,760,774,002 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 8,700,000 | － |
| 未払金 | － | 452,348,418 |
| 未払解約金 | 44,499,609 | 62,703,299 |
| 未払受託者報酬 | 7,457,594 | 7,155,062 |
| 未払委託者報酬 | 134,237,427 | 128,791,905 |
| その他未払費用 | 466,007 | 447,109 |
| 流動負債計 | 195,360,637 | 651,445,793 |
| 負債の部合計 | 195,360,637 | 651,445,793 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,788,537,739 | 17,802,170,081 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,791,166,408 | -692,841,872 |
| （分配準備積立金） | 930,667,949 | 953,761,764 |
| 元本等合計 | 16,997,371,331 | 17,109,328,209 |
| 純資産の部合計 | 16,997,371,331 | 17,109,328,209 |
| 負債・純資産合計 | 17,192,731,968 | 17,760,774,002 |
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