ダイワ隆晴(日本株式オープン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月13日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月20日 | 2017年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 451,372,867 | 2,025,160,169 |
| 株式 | 16,679,987,900 | 14,244,630,400 |
| 未収入金 | 545,213,085 | 287,743,143 |
| 未収配当金 | 84,200,150 | 1,320,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 37,800,000 |
| 流動資産計 | 17,760,774,002 | 16,596,653,712 |
| 資産の部合計 | 17,760,774,002 | 16,596,653,712 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 6,950,000 |
| 未払金 | 452,348,418 | 208,727,616 |
| 未払収益分配金 | － | 1,502,757,041 |
| 未払解約金 | 62,703,299 | 24,262,699 |
| 未払受託者報酬 | 7,155,062 | 7,070,819 |
| 未払委託者報酬 | 128,791,905 | 127,275,624 |
| その他未払費用 | 447,109 | 441,834 |
| 流動負債計 | 651,445,793 | 1,877,485,633 |
| 負債の部合計 | 651,445,793 | 1,877,485,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,802,170,081 | 14,449,586,942 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -692,841,872 | 269,581,137 |
| （分配準備積立金） | 953,761,764 | 748,975,862 |
| 元本等合計 | 17,109,328,209 | 14,719,168,079 |
| 純資産の部合計 | 17,109,328,209 | 14,719,168,079 |
| 負債・純資産合計 | 17,760,774,002 | 16,596,653,712 |
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