ダイワ隆晴(日本株式オープン)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月21日 至 2017年6月20日 | 自 2017年6月21日 至 2017年12月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 128,558,050 | 142,228,900 |
| 受取利息 | 2 | － |
| 有価証券売買等損益 | 1,890,770,124 | 2,502,674,874 |
| 派生商品取引等損益 | -9,039,440 | 8,885,200 |
| その他収益 | 319,802 | 229,182 |
| 営業収益合計 | 2,010,608,538 | 2,654,018,156 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 146,370 | 162,590 |
| 受託者報酬 | 7,155,062 | 7,070,819 |
| 委託者報酬 | 128,791,905 | 127,275,624 |
| その他費用 | 448,689 | 441,834 |
| 営業費用合計 | 136,542,026 | 134,950,867 |
| 全事業営業利益 | 1,874,066,512 | 2,519,067,289 |
| 当期経常利益 | 1,874,066,512 | 2,519,067,289 |
| 四半期純利益 | 1,874,066,512 | 2,519,067,289 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 55,930,266 | 184,621,566 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -692,841,872 | 269,581,137 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 280,301,932 | 130,734,327 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 280,301,932 | 130,612,442 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 121,885 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 113,642 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 113,642 | － |
| 分配金 | － | 1,502,757,041 |
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