ダイワ隆晴(日本株式オープン)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月21日 至 2018年6月20日 | 自 2018年6月21日 至 2018年12月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 141,972,525 | 129,818,850 |
| 受取利息 | － | 82 |
| 有価証券売買等損益 | -221,158,971 | -1,495,431,117 |
| その他収益 | 122,575 | 710 |
| 営業収益合計 | -79,063,871 | -1,365,611,475 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 139,901 | 167,752 |
| 受託者報酬 | 6,231,614 | 5,633,682 |
| 委託者報酬 | 112,169,698 | 101,407,199 |
| その他費用 | 406,649 | 382,094 |
| 営業費用合計 | 118,947,862 | 107,590,727 |
| 全事業営業損失（△） | -198,011,733 | -1,473,202,202 |
| 当期経常損失（△） | -198,011,733 | -1,473,202,202 |
| 四半期純損失（△） | -198,011,733 | -1,473,202,202 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,777,456 | -12,885,193 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,965,214 | -1,453,071,714 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,208,731 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,208,731 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,154,986 | 719,919 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,154,986 | 549,016 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 170,903 |
| 分配金 | 55,435,391 | － |
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