ダイワ隆晴(日本株式オープン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月13日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 200,379,636 | 81,700,043 |
| コール・ローン | 341,603,690 | 359,939,714 |
| 株式 | 13,098,835,650 | 11,052,873,650 |
| 未収入金 | 538,770,046 | 199,732,492 |
| 未収配当金 | 72,712,575 | － |
| 流動資産計 | 14,252,301,597 | 11,694,245,899 |
| 資産の部合計 | 14,252,301,597 | 11,694,245,899 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 200,649,725 | 106,242,008 |
| 未払収益分配金 | 55,435,391 | － |
| 未払解約金 | 10,604,658 | 16,492,266 |
| 未払受託者報酬 | 6,231,614 | 5,633,682 |
| 未払委託者報酬 | 112,169,698 | 101,407,199 |
| その他未払費用 | 397,390 | 354,717 |
| 流動負債計 | 385,488,476 | 230,129,872 |
| 負債の部合計 | 385,488,476 | 230,129,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,858,847,907 | 12,917,187,741 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,965,214 | -1,453,071,714 |
| （分配準備積立金） | 666,085,787 | 640,895,804 |
| 元本等合計 | 13,866,813,121 | 11,464,116,027 |
| 純資産の部合計 | 13,866,813,121 | 11,464,116,027 |
| 負債・純資産合計 | 14,252,301,597 | 11,694,245,899 |
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