ダイワ隆晴(日本株式オープン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月13日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2019年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 408,218,007 | 569,301,248 |
| 株式 | 10,881,890,850 | 10,807,118,350 |
| 未収入金 | 165,441,762 | 425,282,641 |
| 未収配当金 | 85,698,850 | － |
| 流動資産計 | 11,541,249,469 | 11,801,702,239 |
| 資産の部合計 | 11,541,249,469 | 11,801,702,239 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 73,421,612 | － |
| 未払収益分配金 | － | 444,682,857 |
| 未払解約金 | 12,377,016 | 46,001,635 |
| 未払受託者報酬 | 4,989,368 | 4,914,665 |
| 未払委託者報酬 | 89,809,343 | 88,464,616 |
| その他未払費用 | 311,738 | 310,157 |
| 流動負債計 | 180,909,077 | 584,373,930 |
| 負債の部合計 | 180,909,077 | 584,373,930 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,198,685,532 | 11,117,071,435 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -838,345,140 | 100,256,874 |
| （分配準備積立金） | 730,386,463 | 453,248,815 |
| 元本等合計 | 11,360,340,392 | 11,217,328,309 |
| 純資産の部合計 | 11,360,340,392 | 11,217,328,309 |
| 負債・純資産合計 | 11,541,249,469 | 11,801,702,239 |
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