有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)

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【提出】: 2018/03/13 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本水産	210,000	617.00	129,570,000
イチケン	52,600	2,351.00	123,662,600
リンクアンドモチベーション	150,000	896.00	134,400,000
綜合警備保障	8,000	6,180.00	49,440,000
ディップ	55,000	2,874.00	158,070,000
SBSホールディングス	183,000	1,111.00	203,313,000
J. フロントリテイリング	70,000	1,991.00	139,370,000
ラクト・ジャパン	10,000	4,525.00	45,250,000
コスモス薬品	2,000	23,830.00	47,660,000
SUMCO	10,900	2,896.00	31,566,400
じげん	65,000	1,857.00	120,705,000
豆蔵ホールディングス	431,000	1,347.00	580,557,000
テクマトリックス	15,000	1,902.00	28,530,000
信越化学	8,000	11,710.00	93,680,000
ダイキアクシス	56,000	1,488.00	83,328,000
ダイキョーニシカワ	288,000	1,822.00	524,736,000
小野薬品	45,000	2,709.00	121,905,000
トレンドマイクロ	17,000	6,490.00	110,330,000
JCU	8,000	5,510.00	44,080,000
ビーピー・カストロール	45,000	2,170.00	97,650,000
MARUWA	6,100	7,900.00	48,190,000
ニチアス	100,000	1,462.00	146,200,000
日立金属	20,000	1,571.00	31,420,000
日本製鋼所	56,700	3,465.00	196,465,500
住友鉱山	19,500	4,554.00	88,803,000
古河電工	61,000	5,540.00	337,940,000
フジクラ	210,000	995.00	208,950,000
テクノプロ・ホールディング	71,000	6,200.00	440,200,000
ベクトル	100,000	1,633.00	163,300,000
アイダエンジニア	240,000	1,360.00	326,400,000
ディスコ	3,000	26,010.00	78,030,000
豊田自動織機	78,000	7,380.00	575,640,000
オプトラン	40,000	2,200.00	88,000,000
平田機工	10,000	11,570.00	115,700,000
ナブテスコ	15,000	4,305.00	64,575,000
SMC	2,000	46,030.00	92,060,000
小松製作所	30,000	3,996.00	119,880,000
ベイカレントコンサルティング	237,300	3,280.00	778,344,000
D.A.コンソーシアムHLDGS	94,000	2,090.00	196,460,000
日本電産	31,500	15,520.00	488,880,000
エレコム	208,000	2,556.00	531,648,000
パナソニック	30,000	1,661.50	49,845,000
ソニー	33,000	5,125.00	169,125,000
キーエンス	3,100	64,230.00	199,113,000
フェローテックHLDGS	56,000	2,346.00	131,376,000
デンソー	22,000	6,579.00	144,738,000
山一電機	15,000	2,034.00	30,510,000
ファナック	3,500	27,190.00	95,165,000
ローム	10,000	11,830.00	118,300,000
村田製作所	5,500	15,030.00	82,665,000
日東電工	15,000	10,375.00	155,625,000
川崎重工業	20,000	3,670.00	73,400,000
ジャパンインベストメントA	40,000	3,010.00	120,400,000
ノジマ	53,000	2,742.00	145,326,000
ネットワンシステムズ	62,000	1,707.00	105,834,000
シークス	17,000	4,780.00	81,260,000
ハンズマン	23,900	1,661.00	39,697,900
朝日インテック	4,800	7,990.00	38,352,000
レック	70,500	2,784.00	196,272,000
任天堂	3,000	42,150.00	126,450,000
東京エレクトロン	8,000	21,180.00	169,440,000
日本ユニシス	120,000	2,260.00	271,200,000
ユニ・チヤ-ム	70,000	2,984.50	208,915,000
PALTAC	11,000	5,240.00	57,640,000
三菱UFJフィナンシャルG	675,000	835.00	563,625,000
三井住友トラストHD	30,000	4,520.00	135,600,000
三井住友フィナンシャルG	73,000	4,972.00	362,956,000
山陰合同銀行	45,000	1,098.00	49,410,000
SBIホールディングス	13,000	2,356.00	30,628,000
イオンフィナンシャルサービス	40,000	2,570.00	102,800,000
ジャフコ	15,000	6,620.00	99,300,000
第一生命HLDGS	83,000	2,409.00	199,947,000
東京海上HD	30,000	5,170.00	155,100,000
スターツコーポレーション	74,000	2,879.00	213,046,000
日本郵船	80,000	2,712.00	216,960,000
日本航空	65,000	4,435.00	288,275,000
NTTデータ	150,000	1,340.00	201,000,000
カプコン	80,000	3,575.00	286,000,000
乃村工藝社	63,000	2,518.00	158,634,000
ダイセキ	17,000	3,050.00	51,850,000
ファーストリテイリング	3,000	45,240.00	135,720,000
ソフトバンクグループ	22,000	9,011.00	198,242,000
合計			14,244,630,400

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

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開示資料

決算