有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| 新日鉄住金SOL | 93,600 | 2,672.00 | 250,099,200 | |||
| キリンHD | 125,700 | 2,356.50 | 296,212,050 | |||
| 不二製油グループ | 77,900 | 3,595.00 | 280,050,500 | |||
| ニチレイ | 50,100 | 3,055.00 | 153,055,500 | |||
| セブン&アイ・HLDGS | 96,800 | 4,836.00 | 468,124,800 | |||
| レンゴー | 226,800 | 830.00 | 188,244,000 | |||
| 信越化学 | 17,000 | 8,681.00 | 147,577,000 | |||
| 大陽日酸 | 55,800 | 1,800.00 | 100,440,000 | |||
| 積水化学 | 132,000 | 1,694.00 | 223,608,000 | |||
| 野村総合研究所 | 52,500 | 4,180.00 | 219,450,000 | |||
| 電通 | 59,300 | 4,915.00 | 291,459,500 | |||
| 日油 | 46,200 | 3,730.00 | 172,326,000 | |||
| 花 王 | 21,800 | 8,044.00 | 175,359,200 | |||
| アステラス製薬 | 197,500 | 1,475.00 | 291,312,500 | |||
| 塩野義製薬 | 32,100 | 6,480.00 | 208,008,000 | |||
| 参天製薬 | 144,000 | 1,700.00 | 244,800,000 | |||
| 住友電工 | 177,000 | 1,466.50 | 259,570,500 | |||
| リクルートホールディングス | 39,900 | 2,704.00 | 107,889,600 | |||
| 豊田自動織機 | 57,000 | 5,190.00 | 295,830,000 | |||
| 日 立 | 140,200 | 3,048.00 | 427,329,600 | |||
| ソ ニ ー | 64,700 | 5,423.00 | 350,868,100 | |||
| T D K | 16,800 | 7,290.00 | 122,472,000 | |||
| アズビル | 169,800 | 2,014.00 | 341,977,200 | |||
| デンソー | 35,400 | 4,920.00 | 174,168,000 | |||
| 全国保証 | 38,100 | 3,450.00 | 131,445,000 | |||
| いすゞ自動車 | 175,700 | 1,570.50 | 275,936,850 | |||
| トヨタ自動車 | 28,000 | 6,629.00 | 185,612,000 | |||
| 良品計画 | 2,900 | 27,370.00 | 79,373,000 | |||
| アズワン | 11,100 | 7,700.00 | 85,470,000 | |||
| ネットワンシステムズ | 78,600 | 1,985.00 | 156,021,000 | |||
| ドンキホーテホールディング | 33,400 | 6,930.00 | 231,462,000 | |||
| 島津製作所 | 105,800 | 2,278.00 | 241,012,400 | |||
| バンダイナムコHLDGS | 68,200 | 4,660.00 | 317,812,000 | |||
| コ ク ヨ | 130,300 | 1,561.00 | 203,398,300 | |||
| 三菱商事 | 90,600 | 3,008.00 | 272,524,800 | |||
| 丸井グループ | 112,900 | 2,181.00 | 246,234,900 | |||
| ヤオコー | 20,600 | 6,180.00 | 127,308,000 | |||
| 三井住友トラストHD | 44,100 | 4,103.00 | 180,942,300 | |||
| 三井住友フィナンシャルG | 66,000 | 3,752.00 | 247,632,000 | |||
| 千葉銀行 | 277,100 | 613.00 | 169,862,300 | |||
| オリックス | 184,600 | 1,614.00 | 297,944,400 | |||
| 東京海上HD | 63,300 | 5,353.00 | 338,844,900 | |||
| 東日本旅客鉄道 | 16,600 | 9,622.00 | 159,725,200 | |||
| 山 九 | 50,800 | 5,150.00 | 261,620,000 | |||
| 日立物流 | 71,800 | 2,960.00 | 212,528,000 | |||
| 日本電信電話 | 71,800 | 4,504.00 | 323,387,200 | |||
| KDDI | 41,900 | 2,651.50 | 111,097,850 | |||
| 東 宝 | 43,800 | 3,760.00 | 164,688,000 | |||
| コナミホールディングス | 52,000 | 4,630.00 | 240,760,000 | |||
| 合計 | 11,052,873,650 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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