フィデリティ・グローバル好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月19日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年6月21日-平成20年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月20日 | 2008年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 287,208,416 | 248,911,337 |
| 親投資信託受益証券 | 18,467,867,993 | 9,660,487,528 |
| 流動資産合計 | 18,755,076,409 | 9,909,398,865 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,755,076,409 | 9,909,398,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 187,563,720 | 176,769,042 |
| 未払解約金 | 12,238,213 | 24,025,424 |
| 未払受託者報酬 | 992,234 | 585,123 |
| 未払委託者報酬 | 35,869,918 | 21,153,131 |
| その他未払費用 | 3,226,638 | 2,248,954 |
| 流動負債合計 | 239,890,723 | 224,781,674 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 239,890,723 | 224,781,674 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,840,413,413 | 19,641,004,702 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,325,227,727 | -9,956,387,511 |
| （分配準備積立金） | 3,243,001,295 | 3,010,354,275 |
| 元本等合計 | 18,515,185,686 | 9,684,617,191 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,515,185,686 | 9,684,617,191 |
| 負債純資産合計 | 18,755,076,409 | 9,909,398,865 |
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