フィデリティ・グローバル好配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 248,911,337 | 232,277,679 |
| 親投資信託受益証券 | 9,660,487,528 | 10,367,962,047 |
| 流動資産合計 | 9,909,398,865 | 10,600,239,726 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,909,398,865 | 10,600,239,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 176,769,042 | 170,153,768 |
| 未払解約金 | 24,025,424 | 15,289,941 |
| 未払受託者報酬 | 585,123 | 533,880 |
| 未払委託者報酬 | 21,153,131 | 19,300,307 |
| その他未払費用 | 2,248,954 | 2,368,100 |
| 流動負債合計 | 224,781,674 | 207,645,996 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 224,781,674 | 207,645,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,641,004,702 | 18,905,974,263 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,956,387,511 | -8,513,380,533 |
| （分配準備積立金） | 3,010,354,275 | 2,851,119,836 |
| 元本等合計 | 9,684,617,191 | 10,392,593,730 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,684,617,191 | 10,392,593,730 |
| 負債純資産合計 | 9,909,398,865 | 10,600,239,726 |
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