フィデリティ・グローバル好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月19日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年6月23日-平成21年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2009年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 232,277,679 | 186,582,100 |
| 親投資信託受益証券 | 10,367,962,047 | 9,874,785,317 |
| 流動資産合計 | 10,600,239,726 | 10,061,367,417 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,600,239,726 | 10,061,367,417 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 170,153,768 | 136,256,928 |
| 未払解約金 | 15,289,941 | 4,718,129 |
| 未払受託者報酬 | 533,880 | 517,924 |
| 未払委託者報酬 | 19,300,307 | 18,723,846 |
| その他未払費用 | 2,368,100 | 3,455,824 |
| 流動負債合計 | 207,645,996 | 163,672,651 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 207,645,996 | 163,672,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,905,974,263 | 17,032,116,122 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,513,380,533 | -7,134,421,356 |
| （分配準備積立金） | 2,851,119,836 | 2,538,510,761 |
| 元本等合計 | 10,392,593,730 | 9,897,694,766 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,392,593,730 | 9,897,694,766 |
| 負債純資産合計 | 10,600,239,726 | 10,061,367,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
