フィデリティ・グローバル好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月18日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年6月22日-平成22年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2010年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 182,455,660 | 172,044,711 |
| 親投資信託受益証券 | 8,963,922,094 | 8,504,533,086 |
| 流動資産合計 | 9,146,377,754 | 8,676,577,797 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,146,377,754 | 8,676,577,797 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 128,267,898 | 118,049,811 |
| 未払解約金 | 11,790,323 | 8,260,651 |
| 未払受託者報酬 | 498,657 | 442,219 |
| 未払委託者報酬 | 18,027,464 | 15,987,111 |
| その他未払費用 | 2,108,139 | 1,658,961 |
| 流動負債合計 | 160,692,481 | 144,398,753 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 160,692,481 | 144,398,753 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,033,487,314 | 14,756,226,377 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,047,802,041 | -6,224,047,333 |
| （分配準備積立金） | 2,371,632,756 | 2,116,396,126 |
| 元本等合計 | 8,985,685,273 | 8,532,179,044 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,985,685,273 | 8,532,179,044 |
| 負債純資産合計 | 9,146,377,754 | 8,676,577,797 |
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