フィデリティ・グローバル好配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 172,044,711 | 155,576,054 |
| 親投資信託受益証券 | 8,504,533,086 | 7,298,580,347 |
| 流動資産合計 | 8,676,577,797 | 7,454,156,401 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,676,577,797 | 7,454,156,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 118,049,811 | 104,570,214 |
| 未払解約金 | 8,260,651 | 9,466,588 |
| 未払受託者報酬 | 442,219 | 420,720 |
| 未払委託者報酬 | 15,987,111 | 15,209,853 |
| その他未払費用 | 1,658,961 | 1,785,918 |
| 流動負債合計 | 144,398,753 | 131,453,293 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 144,398,753 | 131,453,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,756,226,377 | 13,071,276,816 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,224,047,333 | -5,748,573,708 |
| （分配準備積立金） | 2,116,396,126 | 1,782,762,998 |
| 元本等合計 | 8,532,179,044 | 7,322,703,108 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,532,179,044 | 7,322,703,108 |
| 負債純資産合計 | 8,676,577,797 | 7,454,156,401 |
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