フィデリティ・グローバル好配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 155,576,054 | 164,078,485 |
| 親投資信託受益証券 | 7,298,580,347 | 5,456,880,219 |
| 流動資産合計 | 7,454,156,401 | 5,620,958,704 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,454,156,401 | 5,620,958,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 104,570,214 | 92,640,257 |
| 未払解約金 | 9,466,588 | 42,384,833 |
| 未払受託者報酬 | 420,720 | 303,890 |
| 未払委託者報酬 | 15,209,853 | 10,986,702 |
| その他未払費用 | 1,785,918 | 1,447,207 |
| 流動負債合計 | 131,453,293 | 147,762,889 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 131,453,293 | 147,762,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,071,276,816 | 11,580,032,233 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,748,573,708 | -6,106,836,418 |
| （分配準備積立金） | 1,782,762,998 | 1,464,597,201 |
| 元本等合計 | 7,322,703,108 | 5,473,195,815 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,322,703,108 | 5,473,195,815 |
| 負債純資産合計 | 7,454,156,401 | 5,620,958,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
