フィデリティ・グローバル好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年12月21日-平成24年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月20日 | 2012年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 164,078,485 | 107,825,444 |
| 親投資信託受益証券 | 5,456,880,219 | 4,924,337,149 |
| 流動資産合計 | 5,620,958,704 | 5,032,162,593 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,620,958,704 | 5,032,162,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 92,640,257 | 78,559,383 |
| 未払解約金 | 42,384,833 | 1,265,400 |
| 未払受託者報酬 | 303,890 | 277,916 |
| 未払委託者報酬 | 10,986,702 | 10,047,582 |
| その他未払費用 | 1,447,207 | 1,527,369 |
| 流動負債合計 | 147,762,889 | 91,677,650 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 147,762,889 | 91,677,650 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,580,032,233 | 9,819,922,981 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,106,836,418 | -4,879,438,038 |
| （分配準備積立金） | 1,464,597,201 | 1,193,004,183 |
| 元本等合計 | 5,473,195,815 | 4,940,484,943 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,473,195,815 | 4,940,484,943 |
| 負債純資産合計 | 5,620,958,704 | 5,032,162,593 |
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