フィデリティ・グローバル好配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2012年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 107,825,444 | 106,847,102 |
| 親投資信託受益証券 | 4,924,337,149 | 5,359,987,555 |
| 流動資産合計 | 5,032,162,593 | 5,466,834,657 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,032,162,593 | 5,466,834,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,559,383 | 74,115,515 |
| 未払解約金 | 1,265,400 | 4,337,979 |
| 未払受託者報酬 | 277,916 | 269,490 |
| 未払委託者報酬 | 10,047,582 | 9,743,013 |
| その他未払費用 | 1,527,369 | 1,418,577 |
| 流動負債合計 | 91,677,650 | 89,884,574 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 91,677,650 | 89,884,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,819,922,981 | 9,264,439,396 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,879,438,038 | -3,887,489,313 |
| （分配準備積立金） | 1,193,004,183 | 1,069,203,526 |
| 元本等合計 | 4,940,484,943 | 5,376,950,083 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,940,484,943 | 5,376,950,083 |
| 負債純資産合計 | 5,032,162,593 | 5,466,834,657 |
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