フィデリティ・グローバル好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月18日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年6月21日-平成25年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月20日 | 2013年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 105,380,570 | 8,430,831 |
| 親投資信託受益証券 | 6,107,325,267 | 6,657,831,345 |
| 流動資産合計 | 6,212,705,837 | 6,666,262,176 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,212,705,837 | 6,666,262,176 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 69,934,725 | 65,992,733 |
| 未払解約金 | 2,618,357 | 13,886,835 |
| 未払受託者報酬 | 335,780 | 336,621 |
| 未払委託者報酬 | 12,139,215 | 12,169,690 |
| その他未払費用 | 1,248,976 | 1,285,117 |
| 流動負債合計 | 86,277,053 | 93,670,996 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 86,277,053 | 93,670,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,741,840,718 | 8,249,091,654 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,615,411,934 | -1,676,500,474 |
| （分配準備積立金） | 998,661,488 | 907,709,092 |
| 元本等合計 | 6,126,428,784 | 6,572,591,180 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,126,428,784 | 6,572,591,180 |
| 負債純資産合計 | 6,212,705,837 | 6,666,262,176 |
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