フィデリティ・グローバル好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月17日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,430,831 | 97,941,014 |
| 親投資信託受益証券 | 6,657,831,345 | 6,618,434,467 |
| 流動資産計 | 6,666,262,176 | 6,716,375,481 |
| 資産の部合計 | 6,666,262,176 | 6,716,375,481 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,992,733 | 63,218,025 |
| 未払解約金 | 13,886,835 | 5,388,800 |
| 未払受託者報酬 | 336,621 | 355,498 |
| 未払委託者報酬 | 12,169,690 | 12,851,937 |
| その他未払費用 | 1,285,117 | 1,320,108 |
| 流動負債計 | 93,670,996 | 83,134,368 |
| 負債の部合計 | 93,670,996 | 83,134,368 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,676,500,474 | -1,269,012,108 |
| （分配準備積立金） | 907,709,092 | 870,727,013 |
| 元本 | 8,249,091,654 | 7,902,253,221 |
| 元本等合計 | 6,572,591,180 | 6,633,241,113 |
| 純資産の部合計 | 6,572,591,180 | 6,633,241,113 |
| 負債・純資産合計 | 6,666,262,176 | 6,716,375,481 |
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