フィデリティ・グローバル好配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2014年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 97,941,014 | 96,488,701 |
| 親投資信託受益証券 | 6,618,434,467 | 7,015,050,024 |
| 流動資産計 | 6,716,375,481 | 7,111,538,725 |
| 資産の部合計 | 6,716,375,481 | 7,111,538,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,218,025 | 60,133,272 |
| 未払解約金 | 5,388,800 | 1,135,533 |
| 未払受託者報酬 | 355,498 | 367,179 |
| 未払委託者報酬 | 12,851,937 | 13,274,377 |
| その他未払費用 | 1,320,108 | 1,307,798 |
| 流動負債計 | 83,134,368 | 76,218,159 |
| 負債の部合計 | 83,134,368 | 76,218,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,269,012,108 | -481,338,527 |
| （分配準備積立金） | 870,727,013 | 824,739,116 |
| 元本 | 7,902,253,221 | 7,516,659,093 |
| 元本等合計 | 6,633,241,113 | 7,035,320,566 |
| 純資産の部合計 | 6,633,241,113 | 7,035,320,566 |
| 負債・純資産合計 | 6,716,375,481 | 7,111,538,725 |
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