フィデリティ・グローバル好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月16日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 96,488,701 | 8,615,404 |
| 親投資信託受益証券 | 7,015,050,024 | 7,263,521,972 |
| 流動資産計 | 7,111,538,725 | 7,272,137,376 |
| 資産の部合計 | 7,111,538,725 | 7,272,137,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,133,272 | 57,929,730 |
| 未払解約金 | 1,135,533 | 100,000 |
| 未払受託者報酬 | 367,179 | 398,839 |
| 未払委託者報酬 | 13,274,377 | 14,419,067 |
| その他未払費用 | 1,307,798 | 1,173,144 |
| 流動負債計 | 76,218,159 | 74,020,780 |
| 負債の部合計 | 76,218,159 | 74,020,780 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,516,659,093 | 7,241,216,295 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -481,338,527 | -43,099,699 |
| （分配準備積立金） | 824,739,116 | 850,563,849 |
| 元本等合計 | 7,035,320,566 | 7,198,116,596 |
| 純資産の部合計 | 7,035,320,566 | 7,198,116,596 |
| 負債・純資産合計 | 7,111,538,725 | 7,272,137,376 |
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